Loading...
HLAG logo

Hapag-Lloyd AktiengesellschaftXTRA:HLAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €20.8b
Prijs aandeel
€117.60
n.v.t.
1Y-22.9%
7D3.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

XTRA:HLAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.8b

Hapag-Lloyd (HLAG) Aandelenoverzicht

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft is samen met haar dochterondernemingen wereldwijd actief als lijnvaartmaatschappij. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 13.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.64% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 5.5%

Risicoanalyse

Dividend van 6.94% wordt niet goed gedekt door de winst


HLAG Community Fair Values

Create Narrative

See what 27 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HLAG logo
Hapag-Lloyd

HLAG: Shipping Rates And Demand Uncertainty Will Drive Shares Lower

Key Takeaways Moderating shipping demand and normalizing freight rates are set to pressure Hapag-Lloyd's revenue growth and profitability going forward. Ongoing cost inflation, regulatory compliance, and slower realization of network efficiencies may lead to persistently higher costs and potential earnings disappointment.
View narrative
€103.82
FV
13.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
-2.72%
Revenue growth p.a.
94
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
16users have followed this narrative
HLAG logo
Hapag-Lloyd

Rising Nearshoring And Tech Shifts Will Undermine Container Shipping Viability

Key Takeaways Structural shifts in global trade and competition from tech-enabled logistics firms threaten Hapag-Lloyd's traditional revenue sources and market share. Rising costs from environmental compliance and heavy reliance on volatile spot rates increase risk of margin compression and earnings instability.
View narrative
€72
FV
64.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
-8.50%
Revenue growth p.a.
24
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
HLAG logo
Hapag-Lloyd

Globalization And Digitalization Will Fuel Shipping Despite Challenges

Key Takeaways Industry-leading schedule reliability and strategic investments in alternative fuels and modernization are driving margin expansion and positioning for regulatory compliance. Strong volume growth, digitalization efforts, and diversified logistics services underpin revenue growth and long-term earnings stability.
View narrative
€130
FV
9.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.50%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hapag-Lloyd
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€118.20
52 Week Hoogtepunt€171.80
52 Week Laag€108.30
Bèta1.39
1 maand verandering2.69%
3 maanden verandering5.54%
1 Jaar Verandering-22.95%
3 jaar verandering-35.80%
5 jaar verandering26.15%
Verandering sinds IPO484.86%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Nov 04
Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft's (ETR:HLAG) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 02
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft's (ETR:HLAG) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Does Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 16
Does Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Have A Healthy Balance Sheet?

What Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft's (ETR:HLAG) Share Price Doing?

Sep 01
What Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft's (ETR:HLAG) Share Price Doing?

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Just Beat Revenue By 9.6%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Just Beat Revenue By 9.6%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Hapag-Lloyd (ETR:HLAG)

Aug 12
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Hapag-Lloyd (ETR:HLAG)

A Look At The Intrinsic Value Of Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG)

Jul 20
A Look At The Intrinsic Value Of Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG)

Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 02
Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Earnings Miss: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Missed EPS By 16% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 18
Earnings Miss: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Missed EPS By 16% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Is There Now An Opportunity In Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG)?

Apr 18
Is There Now An Opportunity In Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG)?

Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Mar 31
Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Earnings Update: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Mar 24
Earnings Update: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Does Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 22
Does Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Have A Healthy Balance Sheet?

The Returns At Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Aren't Growing

Feb 07
The Returns At Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Aren't Growing

Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Worth €160 Based On Its Intrinsic Value?

Jan 06
Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Worth €160 Based On Its Intrinsic Value?
User avatar

New Fleet And Gemini Network Challenge Margins But High Asia Demand Holds Promise

Elevated capital and operating expenses from ship purchases and regulatory compliance could strain cash flow and compress net margins, affecting near-term earnings.

Rendement voor aandeelhouders

HLAGDE ShippingDE Markt
7D3.1%1.3%0.3%
1Y-22.9%-5.0%14.2%

Rendement versus industrie: HLAG presteerde slechter dan de German Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -5 % opleverde.

Rendement versus markt: HLAG presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HLAG's price volatile compared to industry and market?
HLAG volatility
HLAG Average Weekly Movement3.5%
Shipping Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: HLAG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van HLAG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
184715,086Rolf E. Jansenwww.hapag-lloyd.com

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft is, samen met haar dochterondernemingen, wereldwijd actief als lijnvaartmaatschappij. Het bedrijf is actief via de segmenten Lijnvaart en Terminal & Infrastructuur. De scheeps- en containervloten van het bedrijf worden gebruikt voor droge en speciale vracht, gevaarlijke goederen, koffie en koelvracht.

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hapag-Lloyd zich tot de beurswaarde?
HLAG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€20.77b
Inkomsten(TTM)€1.54b
Inkomsten(TTM)€19.40b
13.5x
Koers/Winstverhouding
1.1x
P/S-verhouding

Is HLAG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HLAG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€19.40b
Kosten van inkomsten€15.05b
Brutowinst€4.36b
Overige uitgaven€2.81b
Inkomsten€1.54b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Mar 26, 2026

Winst per aandeel (EPS)8.77
Brutomarge22.45%
Nettowinstmarge7.95%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding16.0%

Hoe presteerde HLAG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.9%
Huidig dividendrendement
93%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/29 17:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/29 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas