Ryanair Holdings Waardering
Is RY4C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RY4C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RY4C ( €18.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RY4C wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RY4C?
Belangrijke metriek: Omdat RY4C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RY4C's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13x |
| Inkomsten | €1.53b |
| Marktkapitalisatie | €19.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.1x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RY4C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.6x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.6x | -8.9% | €27.2b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.6x | 17.8% | ₹1.6t |
RY4C Ryanair Holdings | 13x | 11.0% | €20.0b |
Price-To-Earnings versus peers: RY4C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RY4C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RY4C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RY4C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RY4C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €18.32 | €20.60 +12.4% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €17.55 | €19.95 +13.7% | 16.5% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €16.55 | €19.62 +18.6% | 17.8% | €26.25 | €12.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.01 | €19.17 +19.7% | 18.0% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €14.30 | €18.92 +32.3% | 18.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €16.43 | €24.33 +48.1% | 11.6% | €30.00 | €18.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €17.99 | €25.12 +39.7% | 8.7% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| May ’25 | €20.29 | €26.29 +29.6% | 9.1% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €21.20 | €25.81 +21.7% | 9.5% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €19.89 | €25.70 +29.3% | 9.3% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €19.55 | €25.14 +28.6% | 8.4% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €19.03 | €24.03 +26.3% | 7.5% | €29.00 | €21.70 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.00 | €23.71 +31.7% | 6.7% | €27.15 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.81 | €23.06 +55.7% | 7.5% | €27.15 | €20.00 | €17.55 | 19 |
| Oct ’24 | €15.87 | €23.03 +45.2% | 7.6% | €27.15 | €20.00 | €16.55 | 19 |
| Sep ’24 | €16.17 | €23.09 +42.8% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €16.01 | 19 |
| Aug ’24 | €15.80 | €23.09 +46.1% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €14.30 | 19 |
| Jul ’24 | €17.29 | €22.31 +29.0% | 9.3% | €27.15 | €18.00 | €16.43 | 19 |
| Jun ’24 | €16.67 | €22.13 +32.8% | 9.9% | €27.15 | €18.00 | €17.99 | 18 |
| May ’24 | €14.86 | €19.87 +33.7% | 12.8% | €27.15 | €17.00 | €20.29 | 17 |
| Apr ’24 | €14.93 | €19.19 +28.5% | 17.5% | €27.15 | €10.00 | €21.20 | 17 |
| Mar ’24 | €15.01 | €19.40 +29.3% | 17.4% | €27.15 | €10.00 | €19.89 | 18 |
| Feb ’24 | €14.97 | €18.92 +26.4% | 15.1% | €22.60 | €10.00 | €19.55 | 17 |
| Jan ’24 | €12.53 | €17.16 +37.0% | 16.3% | €21.30 | €10.00 | €19.03 | 16 |
| Dec ’23 | €13.20 | €16.88 +27.9% | 16.2% | €21.30 | €10.00 | €18.00 | 16 |
| Nov ’23 | €12.31 | €16.80 +36.5% | 18.3% | €21.10 | €10.00 | €14.81 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.