Apple Inc.

XTRA:APC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.7t

Apple Waardering

Is APC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APC ( €242.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €255.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APC?

Belangrijke metriek: Omdat APC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APC. Deze wordt berekend door APC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APC's PE Ratio?
PE-verhouding41x
InkomstenUS$93.74b
MarktkapitalisatieUS$3.85t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
A005930 Samsung Electronics
12.5x12.3%₩351.8t
1810 Xiaomi
38.2x21.3%HK$788.9b
DELL Dell Technologies
19.8x14.6%US$81.1b
2382 Quanta Computer
19.8x19.7%NT$1.1t
APC Apple
41x10.2%€3.8t

Price-To-Earnings versus peers: APC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APC 41.0xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€242.30
€236.01
-2.6%
11.2%€287.52€176.35n/a42
Dec ’25€224.10
€232.23
+3.6%
10.8%€284.97€174.78n/a42
Nov ’25€205.15
€223.28
+8.8%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.4%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.45
€211.98
+2.7%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.55
€208.96
+2.2%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.60
€197.15
-1.7%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.46
€188.23
+7.3%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.76
€185.58
+14.0%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.56
€186.37
+17.5%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.46
€185.44
+12.8%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.24
€184.31
+7.6%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€175.22
€180.85
+3.2%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.56
€180.53
+2.8%
12.2%€220.51€106.58€224.1044
Nov ’24€163.26
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.1544
Oct ’24€162.58
€186.56
+14.7%
11.9%€224.74€117.05€203.7544
Sep ’24€174.96
€184.14
+5.2%
11.2%€220.92€137.15€206.4543
Aug ’24€178.78
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€204.5543
Jul ’24€176.18
€170.91
-3.0%
12.0%€219.94€106.30€200.6042
Jun ’24€166.92
€166.52
-0.2%
11.5%€195.17€107.81€175.4641
May ’24€152.64
€155.74
+2.0%
12.7%€191.42€105.73€162.7642
Apr ’24€150.04
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.5642
Mar ’24€136.74
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.4642
Feb ’24€130.92
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€171.2442
Jan ’24€120.16
€162.42
+35.2%
12.1%€197.99€111.25€175.2242
Dec ’23€140.84
€173.06
+22.9%
11.3%€208.47€121.11€175.5641

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Apple Inc. wordt gevolgd door 98 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research