Soitec Waardering
Is SOH1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SOH1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SOH1 ( €73.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €91.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SOH1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOH1?
Belangrijke metriek: Omdat SOH1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SOH1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.1x |
| Inkomsten | €111.69m |
| Marktkapitalisatie | €3.02b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.2x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SOH1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14x | ||
WAF Siltronic | 15x | -17.0% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 13.7x | 6.2% | €1.6b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.6x | -3.4% | €929.0m |
S92 SMA Solar Technology | 5.7x | 28.8% | €458.0m |
SOH1 Soitec | 27.1x | 25.8% | €3.0b |
Price-To-Earnings versus peers: SOH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SOH1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SOH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SOH1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €73.20 | €123.67 +68.9% | 21.3% | €171.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €72.15 | €134.83 +86.9% | 18.8% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €89.20 | €145.44 +63.1% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €112.60 | €145.44 +29.2% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €119.30 | €145.44 +21.9% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €105.00 | €143.83 +37.0% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €111.00 | €142.17 +28.1% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €91.85 | €141.00 +53.5% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €97.26 | €162.82 +67.4% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €135.75 | €185.78 +36.9% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €134.45 | €193.41 +43.9% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €163.45 | €194.59 +19.1% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €160.40 | €194.59 +21.3% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €141.25 | €200.19 +41.7% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | €72.15 | 16 |
| Oct ’24 | €155.55 | €198.59 +27.7% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | €89.20 | 17 |
| Sep ’24 | €169.40 | €196.82 +16.2% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | €112.60 | 17 |
| Aug ’24 | €178.60 | €192.88 +8.0% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | €119.30 | 16 |
| Jul ’24 | €153.15 | €186.82 +22.0% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | €105.00 | 17 |
| Jun ’24 | €130.90 | €189.73 +44.9% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | €111.00 | 15 |
| May ’24 | €129.00 | €191.21 +48.2% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | €91.85 | 14 |
| Apr ’24 | €145.30 | €190.36 +31.0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €97.26 | 14 |
| Mar ’24 | €141.35 | €191.54 +35.5% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €135.75 | 13 |
| Feb ’24 | €138.40 | €205.38 +48.4% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | €134.45 | 13 |
| Jan ’24 | €154.55 | €220.33 +42.6% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | €163.45 | 12 |
| Dec ’23 | €160.60 | €221.73 +38.1% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €160.40 | 11 |
| Nov ’23 | €128.95 | €212.45 +64.8% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | €141.25 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a