Silicon Motion Technology Corporation

DB:S9M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.0b

Silicon Motion Technology Waardering

Is S9M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van S9M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: S9M ( €248 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €131.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S9M wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S9M?

Belangrijke metriek: Omdat S9M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S9M. Deze wordt berekend door S9M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S9M's PE Ratio?
PE-verhouding57.9x
InkomstenUS$169.97m
MarktkapitalisatieUS$9.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S9M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S9M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.4x
ELG Elmos Semiconductor
29.2x14.42%€3.2b
IFX Infineon Technologies
93.8x30.67%€100.6b
SIS First Sensor
48.1xn/a€553.1m
AIXA AIXTRON
102.2x33.67%€6.0b
S9M Silicon Motion Technology
57.9x24.81%€9.4b

Price-To-Earnings versus peers: S9M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (57.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S9M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S9M 57.9xGemiddelde industrie 67.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S9M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.9 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 72.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S9M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S9M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.9x
Eerlijke PE Verhouding57.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S9M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S9M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€248.00
€209.78
-15.41%
22.33%€275.46€124.82n/a10
May ’27€197.00
€202.66
+2.87%
20.89%€273.06€123.73n/a10
Apr ’27€97.00
€136.42
+40.64%
8.04%€156.20€121.49n/a10
Mar ’27€110.00
€127.52
+15.93%
16.81%€152.84€67.93n/a11
Feb ’27€97.50
€100.24
+2.81%
13.61%€122.05€67.34n/a11
Jan ’27€75.00
€98.04
+30.72%
11.74%€111.80€68.80n/a10
Dec ’26€75.00
€98.87
+31.83%
11.74%€112.75€69.38n/a10
Nov ’26€85.50
€93.98
+9.92%
15.69%€112.78€69.40n/a9
Oct ’26€79.00
€81.22
+2.82%
11.59%€102.24€68.16n/a9
Sep ’26€67.00
€79.73
+19.01%
8.09%€89.73€68.37n/a10
Aug ’26€66.00
€80.57
+22.08%
8.09%€90.68€69.09n/a10
Jul ’26€63.00
€68.01
+7.95%
13.37%€77.48€55.96n/a9
Jun ’26€55.00
€62.89
+14.34%
12.98%€79.47€48.57n/a9
May ’26€38.60
€63.08
+63.42%
12.98%€79.71€48.71€197.009
Apr ’26€46.00
€67.46
+46.64%
15.06%€82.41€45.79€97.009
Mar ’26€52.00
€70.15
+34.90%
15.06%€85.70€47.61€110.009
Feb ’26€52.00
€74.93
+44.10%
17.97%€92.99€48.94€97.509
Jan ’26€52.00
€73.56
+41.47%
17.62%€90.63€47.70€75.009
Dec ’25€49.20
€73.56
+49.52%
17.62%€90.63€47.70€75.009
Nov ’25€49.60
€71.16
+43.46%
17.62%€87.67€46.14€85.509
Oct ’25€54.00
€78.43
+45.25%
17.07%€99.30€54.16€79.009
Sep ’25€56.50
€80.49
+42.46%
14.90%€100.23€54.67€67.009
Aug ’25€64.00
€89.81
+40.33%
9.04%€103.47€81.29€66.009
Jul ’25€75.00
€87.72
+16.96%
8.94%€101.81€78.67€63.009
Jun ’25€72.00
€87.60
+21.66%
8.26%€102.15€78.93€55.009
May ’25€70.00
€79.64
+13.76%
14.07%€94.01€54.92€38.609
€208.18
Fair Value
19.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/26 19:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/26 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Silicon Motion Technology Corporation wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.