SMA Solar Technology Waardering
Is S92 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van S92 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: S92 ( €13.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.31 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: S92 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S92?
Belangrijke metriek: Omdat S92 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is S92's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.8x |
| Inkomsten | €79.98m |
| Marktkapitalisatie | €460.82m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.2x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt S92's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.3x | ||
TPE PVA TePla | 11x | 0.4% | €280.4m |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.8x | -3.4% | €935.7m |
AIXA AIXTRON | 13.4x | 6.2% | €1.5b |
WAF Siltronic | 14.9x | -15.1% | €1.4b |
S92 SMA Solar Technology | 5.8x | 28.8% | €460.8m |
Price-To-Earnings versus peers: S92 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt S92's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: S92 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is S92's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S92 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €13.80 | €14.83 +7.5% | 11.3% | €17.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.67 | €20.00 +27.6% | 4.1% | €21.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.57 | €22.33 +20.3% | 15.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.00 | €30.83 +46.8% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.70 | €33.17 +34.3% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.72 | €33.17 +24.1% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.82 | €58.33 +19.5% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.24 | €63.00 +27.9% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.85 | €66.33 +23.2% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €58.95 | €66.50 +12.8% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.44 | €66.50 +40.2% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €60.05 | €66.50 +10.7% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.30 | €66.50 +16.1% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €54.80 | €84.83 +54.8% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | €15.67 | 6 |
| Oct ’24 | €61.85 | €91.67 +48.2% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €18.57 | 6 |
| Sep ’24 | €73.45 | €91.67 +24.8% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €21.00 | 6 |
| Aug ’24 | €87.75 | €107.40 +22.4% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.70 | 5 |
| Jul ’24 | €111.00 | €112.40 +1.3% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €26.72 | 5 |
| Jun ’24 | €102.10 | €107.40 +5.2% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.82 | 5 |
| May ’24 | €97.80 | €95.60 -2.2% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.24 | 5 |
| Apr ’24 | €97.75 | €83.60 -14.5% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.85 | 5 |
| Mar ’24 | €76.85 | €62.00 -19.3% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €58.95 | 5 |
| Feb ’24 | €78.70 | €62.00 -21.2% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.44 | 5 |
| Jan ’24 | €67.45 | €56.00 -17.0% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €60.05 | 5 |
| Dec ’23 | €64.65 | €56.00 -13.4% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.30 | 5 |
| Nov ’23 | €50.55 | €49.40 -2.3% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €54.80 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ACM Research
US$1.1b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$16.14
7D
-11.4%
1Y
7.3%
PVA TePla
€274.5m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.70
7D
17.9%
1Y
-34.0%
Renesas Electronics
JP¥3.5t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.05
7D
0%
1Y
n/a