CEVA, Inc.

DB:PVJA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €682.6m

CEVA Waardering

Is PVJA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PVJA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PVJA ( €28.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PVJA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PVJA?

Belangrijke metriek: Omdat PVJA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PVJA. Deze wordt berekend door PVJA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PVJA's PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
VerkoopUS$101.88m
MarktkapitalisatieUS$715.18m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PVJA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PVJA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.1m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.6b
PVJA CEVA
6.8x9.5%€715.2m

Price-To-Sales versus peers: PVJA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PVJA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PVJA 6.8xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PVJA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PVJA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PVJA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PVJA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PVJA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.80
€30.63
+6.4%
18.1%€37.32€19.59n/a6
Nov ’25€21.40
€25.13
+17.4%
14.1%€29.79€18.96n/a6
Oct ’25€21.60
€25.13
+16.3%
14.1%€29.79€18.96n/a6
Sep ’25€21.40
€25.52
+19.3%
13.1%€30.23€19.24n/a7
Aug ’25€18.40
€24.42
+32.7%
14.9%€28.49€18.38n/a7
Jul ’25€17.80
€24.42
+37.2%
14.9%€28.49€18.38n/a7
Jun ’25€18.00
€24.66
+37.0%
14.9%€28.77€18.56n/a7
May ’25€18.90
€25.87
+36.9%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Apr ’25€20.80
€25.87
+24.4%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Mar ’25€20.80
€25.87
+24.4%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Feb ’25€17.70
€23.04
+30.2%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Jan ’25€20.80
€23.04
+10.8%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Dec ’24€19.80
€23.04
+16.4%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Nov ’24€16.10
€25.24
+56.8%
17.3%€33.07€18.90€21.407
Oct ’24€18.40
€25.71
+39.7%
26.9%€41.11€18.27€21.607
Sep ’24€21.40
€25.71
+20.1%
26.9%€41.11€18.27€21.407
Aug ’24€24.20
€30.09
+24.4%
18.9%€41.22€21.07€18.407
Jul ’24€23.20
€30.09
+29.7%
18.9%€41.22€21.07€17.807
Jun ’24€22.80
€30.09
+32.0%
18.9%€41.22€21.07€18.007
May ’24€22.60
€36.54
+61.7%
10.1%€42.16€29.98€18.907
Apr ’24€27.50
€36.54
+32.9%
10.1%€42.16€29.98€20.807
Mar ’24€29.85
€36.54
+22.4%
10.1%€42.16€29.98€20.807
Feb ’24€31.09
€35.04
+12.7%
13.4%€44.15€29.43€17.707
Jan ’24€23.65
€35.04
+48.2%
13.4%€44.15€29.43€20.807
Dec ’23€25.93
€35.04
+35.1%
13.4%€44.15€29.43€19.807
Nov ’23€27.38
€45.75
+67.1%
19.3%€58.23€33.97€16.107

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%