PDF Solutions, Inc.

DB:PD9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

PDF Solutions Waardering

Is PD9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PD9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PD9 ( €27.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PD9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PD9?

Belangrijke metriek: Omdat PD9 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PD9. Deze wordt berekend door PD9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PD9's PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
VerkoopUS$170.51m
MarktkapitalisatieUS$1.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PD9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PD9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
SMHN SÜSS MicroTec
2.4x10.7%€971.1m
AIXA AIXTRON
2.5x6.0%€1.6b
WAF Siltronic
1.1x9.2%€1.5b
S92 SMA Solar Technology
0.2x0.8%€441.4m
PD9 PDF Solutions
6.8x20.1%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: PD9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PD9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S92 SMA Solar Technology
0.2x0.8%US$464.66m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PD9 6.8xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PD9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PD9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PD9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding4.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PD9 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PD9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.80
€39.42
+41.8%
4.2%€41.99€37.32n/a4
Nov ’25€26.20
€38.46
+46.8%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Oct ’25€27.80
€38.46
+38.4%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Sep ’25€28.40
€38.46
+35.4%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Aug ’25€32.40
€39.36
+21.5%
4.5%€41.43€36.83n/a4
Jul ’25€33.20
€39.36
+18.6%
4.5%€41.43€36.83n/a4
Jun ’25€33.00
€39.36
+19.3%
4.5%€41.43€36.83n/a4
May ’25€28.80
€38.60
+34.0%
5.4%€41.11€36.54n/a4
Apr ’25€30.60
€38.60
+26.1%
5.4%€41.11€36.54n/a4
Mar ’25€31.40
€38.99
+24.2%
5.4%€41.53€36.91n/a4
Feb ’25€28.80
€42.20
+46.5%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Jan ’25€29.40
€42.20
+43.5%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Dec ’24€27.40
€42.20
+54.0%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Nov ’24€24.80
€42.58
+71.7%
6.7%€47.31€39.74€26.204
Oct ’24€30.60
€43.05
+40.7%
5.6%€46.29€40.73€27.804
Sep ’24€33.20
€43.05
+29.7%
5.6%€46.29€40.73€28.404
Aug ’24€41.20
€41.32
+0.3%
6.2%€45.54€38.70€32.404
Jul ’24€41.60
€41.32
-0.7%
6.2%€45.54€38.70€33.204
Jun ’24€39.40
€41.32
+4.9%
6.2%€45.54€38.70€33.004
May ’24€32.80
€40.39
+23.1%
11.0%€47.11€35.33€28.804
Apr ’24€38.20
€40.39
+5.7%
11.0%€47.11€35.33€30.604
Mar ’24€35.00
€37.75
+7.9%
5.8%€41.14€35.07€31.404
Feb ’24€29.60
€35.72
+20.7%
11.6%€42.48€31.86€28.804
Jan ’24€26.40
€35.72
+35.3%
11.6%€42.48€31.86€29.404
Dec ’23€29.60
€35.72
+20.7%
11.6%€42.48€31.86€27.404
Nov ’23€24.20
€36.75
+51.9%
13.7%€44.61€31.43€24.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.65

7D

-2.7%

1Y

10.9%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOH

€31.00

7D

-3.1%

1Y

-61.3%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%