Arm Holdings plc

DB:O9T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €133.1b

Arm Holdings Waardering

Is O9T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O9T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O9T ( €129.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €62.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O9T wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O9T?

Belangrijke metriek: Omdat O9T nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor O9T. Deze wordt berekend door O9T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O9T's PS Ratio?
PS Verhouding39.3x
VerkoopUS$3.54b
MarktkapitalisatieUS$138.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O9T's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor O9T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
IFX Infineon Technologies
2.7x6.8%€40.8b
ELG Elmos Semiconductor
2x5.4%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€599.7m
QCOM QUALCOMM
4.4x6.5%US$169.9b
O9T Arm Holdings
39.3x18.1%€138.9b

Price-To-Sales versus peers: O9T is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O9T's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.09x1.9%US$19.25m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
O9T 39.3xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: O9T is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O9T's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O9T PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio39.3x
Eerlijke PS Verhouding24.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: O9T is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 39.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O9T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€129.20
€137.84
+6.7%
23.7%€190.70€62.93n/a33
Dec ’25€126.40
€138.56
+9.6%
23.2%€190.56€62.88n/a32
Nov ’25€134.00
€126.48
-5.6%
26.6%€184.90€61.02n/a30
Oct ’25€125.00
€123.35
-1.3%
27.0%€179.98€59.39n/a29
Sep ’25€119.60
€122.46
+2.4%
27.5%€179.94€59.38n/a28
Aug ’25€112.60
€125.24
+11.2%
27.6%€185.34€61.16n/a27
Jul ’25€148.80
€113.70
-23.6%
28.4%€186.62€60.65n/a28
Jun ’25€110.00
€103.02
-6.3%
26.1%€165.91€51.06n/a29
May ’25€96.00
€103.02
+7.3%
28.6%€167.89€51.67n/a29
Apr ’25€115.60
€95.98
-17.0%
27.2%€166.86€51.36n/a28
Mar ’25€129.40
€91.34
-29.4%
26.6%€165.89€41.47n/a29
Feb ’25€64.80
€64.25
-0.8%
23.5%€101.08€31.24n/a27
Jan ’25€70.90
€59.22
-16.5%
20.9%€99.62€30.79n/a28
Dec ’24€59.00
€56.23
-4.7%
15.4%€77.67€31.07€126.4027
Nov ’24€47.45
€57.82
+21.9%
15.2%€80.44€32.17€134.0026
Oct ’24€52.00
€47.73
-8.2%
9.8%€55.42€43.21€125.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arm Holdings plc wordt gevolgd door 50 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alex PoundArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander