Nordic Semiconductor ASA

DB:N0S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Nordic Semiconductor Waardering

Is N0S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N0S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: N0S ( €8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N0S wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N0S?

Belangrijke metriek: Omdat N0S verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor N0S. Deze wordt berekend door N0S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N0S's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$469.41m
MarktkapitalisatieUS$1.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N0S's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor N0S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€605.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
N0S Nordic Semiconductor
3.4x17.4%€17.8b

Price-To-Sales versus peers: N0S is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N0S's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S92 SMA Solar Technology
0.2x-1.0%US$439.77m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
N0S 3.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: N0S is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N0S's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N0S PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: N0S is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N0S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.00
€11.21
+40.1%
19.5%€15.40€7.27n/a11
Nov ’25€9.06
€11.25
+24.1%
21.5%€15.36€7.18n/a11
Oct ’25€9.04
€12.10
+33.8%
19.9%€15.49€8.09n/a12
Sep ’25€12.20
€13.67
+12.1%
16.6%€15.98€9.40n/a12
Aug ’25€11.47
€12.79
+11.5%
20.9%€16.16€8.46n/a12
Jul ’25€12.29
€11.44
-6.9%
14.3%€14.08€8.75n/a12
Jun ’25€11.44
€10.78
-5.8%
13.0%€13.57€8.48n/a12
May ’25€10.37
€10.78
+4.0%
13.0%€13.57€8.48n/a12
Apr ’25€7.22
€8.98
+24.5%
15.2%€11.18€7.04n/a11
Mar ’25€8.01
€8.98
+12.1%
15.2%€11.18€7.04n/a11
Feb ’25€9.40
€9.94
+5.7%
28.4%€17.18€7.84n/a11
Jan ’25€11.08
€9.08
-18.0%
18.9%€12.25€7.52n/a11
Dec ’24€8.67
€8.92
+2.9%
17.4%€12.26€7.52n/a11
Nov ’24€7.64
€9.14
+19.7%
16.5%€12.26€7.61€9.0611
Oct ’24€9.56
€11.82
+23.6%
20.8%€15.92€8.45€9.0412
Sep ’24€11.11
€12.46
+12.2%
18.1%€15.55€8.64€12.2012
Aug ’24€13.28
€13.10
-1.3%
18.2%€16.17€8.98€11.4711
Jul ’24€11.00
€12.44
+13.2%
23.4%€17.09€7.69€12.2910
Jun ’24€9.82
€11.71
+19.2%
27.5%€16.82€7.57€11.448
May ’24€9.70
€12.27
+26.5%
25.9%€17.20€7.74€10.378
Apr ’24€14.06
€15.44
+9.8%
23.1%€20.33€10.61€7.228
Mar ’24€13.64
€15.37
+12.7%
22.3%€21.04€10.98€8.018
Feb ’24€14.74
€18.09
+22.7%
17.7%€22.12€12.38€9.408
Jan ’24€15.76
€19.29
+22.4%
19.4%€26.01€14.23€11.088
Dec ’23€17.53
€19.29
+10.0%
19.4%€26.01€14.23€8.678
Nov ’23€14.35
€19.29
+34.4%
19.4%€26.01€14.23€7.648

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€238.6m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€10.77

7D

-9.3%

1Y

-41.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

-1.6%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$28.7b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.89

7D

0.6%

1Y

2.2%