Semiconductor Manufacturing International Corporation

DB:MKN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €43.8b

Semiconductor Manufacturing International Waardering

Is MKN2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MKN2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MKN2 ( €3.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MKN2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MKN2?

Belangrijke metriek: Omdat MKN2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MKN2. Deze wordt berekend door MKN2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MKN2's PE Ratio?
PE-verhouding48.3x
InkomstenUS$559.84m
MarktkapitalisatieUS$46.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MKN2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MKN2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
IFX Infineon Technologies
22.5x17.3%€40.0b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.0%€1.2b
NXPI NXP Semiconductors
21x9.7%US$56.7b
MCHP Microchip Technology
45.1x31.0%US$35.8b
MKN2 Semiconductor Manufacturing International
48.3x25.0%€361.1b

Price-To-Earnings versus peers: MKN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MKN2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MKN2 48.3xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MKN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MKN2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MKN2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.3x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MKN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MKN2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€3.10
0%
27.1%€4.53€1.59n/a23
Nov ’25€3.40
€2.27
-33.2%
20.8%€3.16€1.26n/a23
Oct ’25€2.26
€2.21
-2.1%
20.0%€3.10€1.24n/a23
Sep ’25€1.85
€2.21
+19.2%
20.9%€3.12€1.24n/a24
Aug ’25€1.89
€2.09
+10.7%
20.3%€2.75€1.27n/a21
Jul ’25€1.89
€2.20
+16.4%
22.3%€3.09€1.29n/a23
Jun ’25€2.12
€2.20
+3.6%
22.1%€3.05€1.27n/a24
May ’25€1.72
€2.13
+23.9%
23.6%€3.06€1.28n/a24
Apr ’25€1.66
€2.13
+28.3%
23.6%€3.06€1.28n/a24
Mar ’25€2.00
€2.19
+9.6%
25.9%€3.54€1.28n/a25
Feb ’25€1.54
€2.55
+65.4%
20.6%€3.50€1.63n/a25
Jan ’25€2.16
€2.55
+17.9%
21.8%€3.47€1.61n/a24
Dec ’24€2.34
€2.58
+10.3%
22.3%€3.52€1.64n/a23
Nov ’24€2.76
€2.48
-10.3%
22.7%€3.63€1.68€3.4021
Oct ’24€2.30
€2.44
+6.2%
22.5%€3.60€1.67€2.2622
Sep ’24€2.20
€2.38
+8.0%
22.6%€3.52€1.63€1.8523
Aug ’24€2.12
€2.37
+11.7%
22.2%€3.46€1.61€1.8922
Jul ’24€2.26
€2.35
+4.0%
20.8%€3.51€1.63€1.8921
Jun ’24€2.24
€2.38
+6.5%
20.8%€3.56€1.66€2.1221
May ’24€2.48
€2.14
-13.7%
18.4%€2.98€1.61€1.7221
Apr ’24€2.11
€2.10
-0.05%
15.9%€2.92€1.63€1.6621
Mar ’24€1.88
€2.12
+12.9%
15.7%€3.00€1.62€2.0022
Feb ’24€2.00
€2.21
+10.7%
19.5%€3.39€1.59€1.5422
Jan ’24€1.93
€2.24
+16.0%
19.7%€3.45€1.61€2.1622
Dec ’23€2.01
€2.30
+14.4%
19.6%€3.54€1.65€2.3422
Nov ’23€2.14
€2.65
+23.8%
22.0%€4.33€1.83€2.7622

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Flat Glass Group

HK$57.1b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.51

7D

-3.2%

1Y

-13.2%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.15

7D

1.7%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$28.5b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.54

7D

-2.7%

1Y

-0.4%