Microchip Technology Waardering
Is MCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MCP ( €62.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €118.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MCP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCP?
Belangrijke metriek: Omdat MCP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MCP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 44.6x |
| Inkomsten | US$781.60m |
| Marktkapitalisatie | US$35.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.1x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.4x | ||
IFX Infineon Technologies | 21.6x | 17.0% | €37.8b |
ELG Elmos Semiconductor | 10.6x | 4.1% | €1.1b |
ON ON Semiconductor | 16.2x | 14.9% | US$28.4b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 49.2x | 25.0% | HK$365.1b |
MCP Microchip Technology | 44.6x | 31.0% | €35.0b |
Price-To-Earnings versus peers: MCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 44.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 28.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €62.99 | €80.55 +27.9% | 10.3% | €92.49 | €66.07 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €68.12 | €85.10 +24.9% | 10.3% | €97.07 | €64.72 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €71.75 | €84.15 +17.3% | 10.1% | €94.49 | €67.49 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €73.23 | €85.36 +16.6% | 9.5% | €95.26 | €68.04 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €81.77 | €93.64 +14.5% | 8.4% | €105.98 | €81.10 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €85.02 | €93.93 +10.5% | 8.1% | €107.35 | €82.15 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €88.41 | €92.60 +4.7% | 7.9% | €106.19 | €81.26 | n/a | 24 |
| May ’25 | €86.67 | €87.61 +1.1% | 8.6% | €99.14 | €72.02 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €82.14 | €85.69 +4.3% | 8.8% | €97.35 | €69.53 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €80.06 | €85.69 +7.0% | 8.8% | €97.35 | €69.53 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €77.88 | €85.98 +10.4% | 9.1% | €96.60 | €69.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €81.82 | €82.54 +0.9% | 10.6% | €100.90 | €66.96 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €76.60 | €81.44 +6.3% | 10.1% | €100.25 | €66.53 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €66.70 | €90.06 +35.0% | 9.4% | €103.61 | €74.41 | €68.12 | 24 |
| Oct ’24 | €74.90 | €91.86 +22.6% | 8.3% | €104.05 | €76.33 | €71.75 | 24 |
| Sep ’24 | €75.60 | €88.53 +17.1% | 7.8% | €99.96 | €77.24 | €73.23 | 24 |
| Aug ’24 | €84.64 | €89.81 +6.1% | 10.2% | €113.68 | €72.75 | €81.77 | 24 |
| Jul ’24 | €82.10 | €88.29 +7.5% | 12.1% | €116.15 | €70.62 | €85.02 | 23 |
| Jun ’24 | €70.22 | €86.31 +22.9% | 12.0% | €113.41 | €68.95 | €88.41 | 23 |
| May ’24 | €64.72 | €88.54 +36.8% | 10.4% | €113.95 | €72.02 | €86.67 | 23 |
| Apr ’24 | €76.80 | €92.32 +20.2% | 10.1% | €118.51 | €74.90 | €82.14 | 24 |
| Mar ’24 | €76.27 | €90.98 +19.3% | 10.1% | €116.89 | €73.87 | €80.06 | 24 |
| Feb ’24 | €71.04 | €77.08 +8.5% | 12.3% | €115.04 | €64.42 | €77.88 | 24 |
| Jan ’24 | €65.59 | €79.42 +21.1% | 14.2% | €121.06 | €60.05 | €81.82 | 24 |
| Dec ’23 | €76.43 | €79.42 +3.9% | 14.2% | €121.06 | €60.05 | €76.60 | 24 |
| Nov ’23 | €62.30 | €83.52 +34.1% | 17.3% | €125.44 | €62.22 | €66.70 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.68
7D
0.06%
1Y
8.2%
ON Semiconductor
US$28.3b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$63.28
7D
-3.9%
1Y
1.4%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.00
7D
-6.3%
1Y
n/a