Lattice Semiconductor Waardering

Q: Wat is de reële prijs van LTT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LTT ( €50.94 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €45.4 )

Is LTT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LTT ( €50.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €45.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTT?

Belangrijke metriek: Omdat LTT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LTT. Deze wordt berekend door LTT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LTT's PE Ratio?
PE-verhouding	52.2x
Inkomsten	US$143.32m
Marktkapitalisatie	US$7.48b

LTT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	13.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	53x
PEG-verhouding	5.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LTT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.1x
IFX Infineon Technologies	22.3x	17.0%	€39.0b
ELG Elmos Semiconductor	10.5x	4.1%	€1.1b
AIXA AIXTRON	12.8x	6.2%	€1.5b
WAF Siltronic	14.8x	-17.0%	€1.4b
LTT Lattice Semiconductor	52.2x	9.4%	€7.5b

Price-To-Earnings versus peers: LTT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LTT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	52.2x
Eerlijke PE Verhouding	21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LTT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LTT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€50.94	€50.36 -1.1%	18.5%	€77.80	€39.36	n/a	13
Nov ’25	€47.21	€54.62 +15.7%	15.0%	€76.38	€42.23	n/a	13
Oct ’25	€47.27	€54.62 +15.6%	15.0%	€76.38	€42.23	n/a	13
Sep ’25	€43.39	€54.34 +25.3%	15.6%	€76.47	€42.29	n/a	13
Aug ’25	€47.26	€59.69 +26.3%	17.0%	€78.63	€43.48	n/a	12
Jul ’25	€53.87	€74.71 +38.7%	8.4%	€82.15	€62.54	n/a	12
Jun ’25	€70.53	€75.10 +6.5%	7.8%	€81.68	€62.19	n/a	11
May ’25	€71.95	€74.83 +4.0%	7.5%	€79.63	€62.77	n/a	11
Apr ’25	€73.33	€70.90 -3.3%	9.2%	€78.55	€55.45	n/a	12
Mar ’25	€71.92	€70.90 -1.4%	9.2%	€78.55	€55.45	n/a	12
Feb ’25	€56.89	€70.52 +24.0%	12.2%	€87.92	€55.53	n/a	12
Jan ’25	€63.85	€68.36 +7.1%	9.1%	€77.97	€55.04	n/a	12
Dec ’24	€54.86	€68.24 +24.4%	9.2%	€78.10	€55.13	n/a	12
Nov ’24	€50.01	€74.59 +49.1%	13.7%	€93.55	€56.69	€47.21	12
Oct ’24	€81.75	€96.16 +17.6%	7.6%	€104.05	€77.56	€47.27	11
Sep ’24	€88.41	€94.68 +7.1%	7.6%	€101.78	€75.87	€43.39	10
Aug ’24	€84.07	€92.35 +9.8%	8.5%	€100.16	€74.66	€47.26	10
Jul ’24	€88.01	€91.20 +3.6%	8.1%	€101.72	€75.83	€53.87	10
Jun ’24	€76.30	€91.20 +19.5%	8.1%	€101.72	€75.83	€70.53	10
May ’24	€70.97	€84.63 +19.3%	17.4%	€100.27	€45.58	€71.95	10
Apr ’24	€86.60	€83.71 -3.3%	18.5%	€103.75	€47.16	€73.33	10
Mar ’24	€79.63	€83.71 +5.1%	18.5%	€103.75	€47.16	€71.92	10
Feb ’24	€70.78	€68.55 -3.2%	18.0%	€87.31	€45.95	€56.89	10
Jan ’24	€59.35	€70.11 +18.1%	17.5%	€90.38	€47.57	€63.85	10
Dec ’23	€66.90	€68.10 +1.8%	17.7%	€91.26	€48.03	€54.86	10
Nov ’23	€53.26	€70.87 +33.1%	18.6%	€96.18	€50.62	€50.01	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

14.5%

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

2.2%

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

-6.0%

-9.7%