Lam Research Corporation

DB:LAR0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €105.6b

Lam Research Waardering

Is LAR0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAR0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.10
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LAR0 ( €84.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €81.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAR0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAR0?

Belangrijke metriek: Omdat LAR0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LAR0. Deze wordt berekend door LAR0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LAR0's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
InkomstenUS$4.29b
MarktkapitalisatieUS$110.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAR0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LAR0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
WAF Siltronic
15.1x-68.6%€1.4b
IFX Infineon Technologies
35.8x22.7%€50.0b
AIXA AIXTRON
13.7x-3.7%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
18.5x-5.5%€796.2m
LAR0 Lam Research
25.7x9.9%€110.4b

Price-To-Earnings versus peers: LAR0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAR0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LAR0 25.7xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LAR0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAR0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAR0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LAR0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAR0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€84.85
€91.01
+7.3%
12.6%€119.49€71.69n/a30
Feb ’26€80.80
€88.24
+9.2%
10.7%€106.12€72.35n/a31
Jan ’26€70.66
€89.56
+26.8%
11.7%€110.00€72.37n/a31
Dec ’25€70.60
€88.51
+25.4%
11.8%€107.90€70.99n/a30
Nov ’25€69.21
€86.35
+24.8%
11.4%€104.81€68.96n/a30
Oct ’25€72.59
€90.76
+25.0%
13.7%€119.00€69.51n/a30
Sep ’25€73.77
€93.51
+26.8%
12.5%€118.47€74.21n/a29
Aug ’25€77.92
€97.52
+25.2%
11.7%€122.79€76.92n/a28
Jul ’25€98.94
€94.43
-4.6%
12.0%€123.76€63.51n/a29
Jun ’25€83.70
€91.44
+9.2%
10.4%€111.38€63.12n/a29
May ’25€86.43
€91.58
+6.0%
10.4%€112.42€63.70n/a29
Apr ’25€89.71
€83.54
-6.9%
10.1%€103.43€60.41n/a29
Mar ’25€89.57
€81.87
-8.6%
9.4%€90.43€60.90n/a29
Feb ’25€76.41
€80.48
+5.3%
10.7%€90.48€60.94€80.8029
Jan ’25€70.89
€66.26
-6.5%
11.4%€80.92€50.29€70.6629
Dec ’24€66.36
€64.57
-2.7%
9.4%€75.80€50.53€70.6028
Nov ’24€55.80
€65.86
+18.0%
9.0%€78.14€52.10€69.2127
Oct ’24€59.88
€65.95
+10.1%
9.9%€78.11€51.60€72.5925
Sep ’24€64.94
€63.83
-1.7%
9.4%€73.95€50.38€73.7724
Aug ’24€65.42
€62.78
-4.0%
9.4%€72.84€49.62€77.9224
Jul ’24€59.14
€53.08
-10.2%
11.1%€66.42€45.81€98.9423
Jun ’24€57.50
€51.94
-9.7%
10.5%€67.84€44.45€83.7022
May ’24€46.81
€49.43
+5.6%
6.9%€56.56€43.33€86.4322
Apr ’24€48.58
€49.10
+1.1%
8.2%€57.73€41.90€89.7122
Mar ’24€45.84
€48.48
+5.8%
11.7%€58.48€29.14€89.5722
Feb ’24€46.97
€46.83
-0.3%
11.4%€56.44€28.13€76.4123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€93.92
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 08:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/29
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lam Research Corporation wordt gevolgd door 67 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays