Canadian Solar Inc.

DB:L5A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €778.4m

Canadian Solar Waardering

Is L5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: L5A ( €12.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L5A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L5A?

Belangrijke metriek: Omdat L5A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor L5A. Deze wordt berekend door L5A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L5A's PE Ratio?
PE-verhouding23x
InkomstenUS$36.68m
MarktkapitalisatieUS$822.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L5A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor L5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
P4O Planoptik
11.1xn/a€14.1m
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€925.2m
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
L5A Canadian Solar
23x59.8%€822.4m

Price-To-Earnings versus peers: L5A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L5A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
L5A 23.0xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: L5A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L5A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L5A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding38.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: L5A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten L5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.39
€18.05
+45.7%
32.8%€28.95€10.48n/a9
Nov ’25€13.38
€18.11
+35.3%
32.5%€28.14€10.19n/a8
Oct ’25€14.27
€18.65
+30.7%
26.7%€27.58€12.71n/a8
Sep ’25€11.32
€19.65
+73.6%
31.4%€31.36€12.54n/a9
Aug ’25€14.89
€23.48
+57.7%
32.2%€39.44€16.51n/a9
Jul ’25€13.50
€23.59
+74.8%
32.8%€39.80€15.73n/a9
Jun ’25€18.61
€23.78
+27.8%
34.0%€39.60€15.66n/a9
May ’25€15.55
€27.13
+74.5%
33.2%€47.93€19.74n/a9
Apr ’25€17.95
€26.41
+47.2%
34.6%€47.26€19.46n/a8
Mar ’25€19.64
€29.79
+51.7%
27.5%€47.06€20.30n/a7
Feb ’25€21.10
€31.24
+48.1%
27.9%€46.86€20.22n/a8
Jan ’25€23.64
€30.23
+27.9%
31.1%€46.72€20.15n/a8
Dec ’24€19.23
€29.80
+55.0%
33.0%€46.76€19.25n/a8
Nov ’24€18.31
€38.02
+107.7%
35.7%€64.24€19.84€13.388
Oct ’24€23.50
€39.50
+68.1%
29.6%€63.39€25.17€14.278
Sep ’24€26.15
€40.87
+56.3%
27.0%€62.46€24.80€11.328
Aug ’24€33.00
€47.85
+45.0%
20.8%€62.90€35.04€14.898
Jul ’24€34.46
€48.49
+40.7%
20.8%€63.89€35.60€13.508
Jun ’24€37.80
€49.48
+30.9%
21.1%€65.50€36.49€18.618
May ’24€33.56
€44.96
+34.0%
17.5%€56.59€31.95€15.558
Apr ’24€36.34
€43.62
+20.0%
16.1%€55.34€32.28€17.957
Mar ’24€39.50
€43.77
+10.8%
15.0%€53.73€32.99€19.647
Feb ’24€38.62
€41.22
+6.8%
18.5%€52.55€30.42€21.107
Jan ’24€28.77
€43.26
+50.4%
17.7%€54.80€31.73€23.647
Dec ’23€33.95
€43.26
+27.4%
17.7%€54.80€31.73€19.237
Nov ’23€33.89
€45.15
+33.2%
18.1%€56.72€33.43€18.317

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%