Technoprobe S.p.A.

DB:K8B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.2b

Technoprobe Waardering

Is K8B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van K8B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: K8B ( €15.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K8B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K8B?

Belangrijke metriek: Omdat K8B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K8B. Deze wordt berekend door K8B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K8B's PE Ratio?
PE-verhouding145.3x
Inkomsten€70.10m
Marktkapitalisatie€10.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K8B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K8B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
AIXA AIXTRON
24x11.39%€2.2b
TPE PVA TePla
36.9x25.30%€571.8m
SMHN SUSS MicroTec
16x2.66%€903.4m
CTNK centrotherm international
5.8xn/a€190.5m
K8B Technoprobe
145.3x38.67%€10.2b

Price-To-Earnings versus peers: K8B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 145.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K8B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
K8B 145.3xGemiddelde industrie 42.3xNo. of Companies3PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K8B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 145.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K8B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K8B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio145.3x
Eerlijke PE Verhouding37x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K8B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 145.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K8B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.16
€13.01
-14.15%
20.25%€16.00€8.60n/a7
Jan ’27€12.08
€11.32
-6.26%
14.79%€14.00€8.60n/a7
Dec ’26€12.50
€10.97
-12.26%
15.07%€14.00€8.60n/a7
Nov ’26€9.48
€8.96
-5.41%
18.60%€10.50€6.30n/a7
Oct ’26€8.30
€8.16
-1.59%
16.07%€10.40€6.30n/a7
Sep ’26€6.70
€7.46
+11.48%
11.61%€8.50€6.30n/a6
Aug ’26€7.09
€7.78
+9.71%
12.07%€9.00€6.30n/a6
Jul ’26€7.36
€7.71
+4.87%
12.06%€9.00€6.30n/a6
Jun ’26€6.75
€7.34
+8.82%
11.00%€8.50€6.30n/a7
May ’26€5.53
€6.91
+25.03%
13.42%€8.50€5.50n/a7
Apr ’26€5.62
€7.27
+29.42%
10.44%€8.50€6.30n/a6
Mar ’26€5.63
€7.25
+28.77%
10.71%€8.50€6.30n/a6
Feb ’26€5.84
€7.30
+25.00%
10.52%€8.50€6.30n/a6
Jan ’26€5.59
€7.23
+29.51%
10.58%€8.50€6.30€12.086
Dec ’25€5.70
€7.37
+29.24%
9.13%€8.50€6.30€12.506
Nov ’25€6.31
€7.50
+18.95%
10.91%€8.70€6.60€9.486
Oct ’25€6.25
€7.85
+25.60%
14.46%€10.00€6.80€8.306
Sep ’25€7.32
€7.85
+7.31%
14.46%€10.00€6.80€6.706
Aug ’25€8.32
€8.92
+7.17%
15.00%€10.60€7.50€7.096
Jul ’25€9.13
€8.48
-7.08%
13.03%€10.50€7.50€7.366
Jun ’25€8.95
€8.00
-10.56%
9.75%€9.40€7.10€6.755
May ’25€7.34
€7.76
+5.79%
11.71%€9.40€7.00€5.535
Apr ’25€8.32
€7.64
-8.12%
13.36%€9.40€6.50€5.625
Mar ’25€9.34
€7.75
-17.02%
17.37%€10.00€6.50€5.634
Feb ’25€9.03
€7.33
-18.84%
9.07%€8.30€6.50€5.844
Jan ’25€8.62
€7.12
-17.35%
10.14%€8.30€6.30€5.595
€12.54
Fair Value
20.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/19 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/19 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Technoprobe S.p.A. wordt gevolgd door 18 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Trion ReidBerenberg