MaxLinear, Inc.

DB:JMX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

MaxLinear Waardering

Is JMX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JMX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.39
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JMX ( €16.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JMX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JMX?

Belangrijke metriek: Omdat JMX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JMX. Deze wordt berekend door JMX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JMX's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$360.53m
MarktkapitalisatieUS$1.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JMX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JMX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
ELG Elmos Semiconductor
2.1x5.7%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€595.3m
WAF Siltronic
1x6.1%€1.4b
IFX Infineon Technologies
3.4x8.4%€50.2b
JMX MaxLinear
4x17.6%€1.5b

Price-To-Sales versus peers: JMX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JMX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.03x-40.3%US$4.31m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
JMX 4.0xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JMX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JMX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JMX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JMX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JMX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.30
€21.81
+33.8%
16.9%€27.20€17.49n/a10
Feb ’26€17.21
€21.29
+23.7%
19.0%€26.91€14.42n/a10
Jan ’26€19.34
€19.05
-1.5%
25.0%€26.54€13.27n/a10
Dec ’25€14.26
€18.73
+31.3%
22.4%€24.97€13.44n/a10
Nov ’25€12.27
€18.59
+51.6%
20.8%€24.04€13.87n/a9
Oct ’25€11.33
€18.17
+60.4%
25.4%€25.30€10.84n/a9
Sep ’25€13.68
€19.52
+42.7%
23.7%€25.62€10.98n/a9
Aug ’25€12.42
€20.59
+65.8%
17.3%€25.81€15.67n/a9
Jul ’25€19.64
€21.19
+7.9%
17.7%€27.97€16.78n/a11
Jun ’25€16.25
€21.19
+30.4%
17.7%€27.97€16.78n/a11
May ’25€19.50
€21.19
+8.6%
17.7%€27.97€16.78n/a11
Apr ’25€17.14
€19.07
+11.3%
16.2%€23.92€13.80n/a11
Mar ’25€18.60
€19.07
+2.5%
16.2%€23.92€13.80n/a11
Feb ’25€16.90
€19.07
+12.9%
16.2%€23.92€13.80€17.2111
Jan ’25€21.68
€21.57
-0.5%
20.6%€32.06€16.49€19.3411
Dec ’24€17.36
€22.22
+28.0%
20.9%€33.15€17.05€14.2611
Nov ’24€14.30
€22.22
+55.4%
20.9%€33.15€17.05€12.2711
Oct ’24€21.01
€29.80
+41.8%
19.9%€40.97€22.76€11.3311
Sep ’24€22.25
€29.80
+33.9%
19.9%€40.97€22.76€13.6811
Aug ’24€22.20
€29.80
+34.2%
19.9%€40.97€22.76€12.4211
Jul ’24€28.98
€34.75
+19.9%
16.7%€46.28€23.14€19.6411
Jun ’24€26.40
€34.75
+31.6%
16.7%€46.28€23.14€16.2511
May ’24€21.68
€33.89
+56.3%
18.3%€45.58€22.79€19.5011
Apr ’24€32.35
€44.77
+38.4%
16.8%€56.71€28.36€17.1411
Mar ’24€32.30
€44.77
+38.6%
16.8%€56.71€28.36€18.6011
Feb ’24€39.20
€45.40
+15.8%
12.3%€55.14€32.17€16.9010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€21.29
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 18:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MaxLinear, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David WilliamsBenchmark Company
Gary MobleyBenchmark Company
Jerome RamelBNP Paribas Exane