Intel Corporation

DB:INL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €99.8b

Intel Waardering

Is INL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INL ( €22.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €149.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INL?

Belangrijke metriek: Omdat INL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INL. Deze wordt berekend door INL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INL's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$54.25b
MarktkapitalisatieUS$105.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
IFX Infineon Technologies
2.6x7.0%€38.6b
SIS First Sensor
5xn/a€612.1m
ELG Elmos Semiconductor
1.9x5.4%€1.1b
MU Micron Technology
4.3x17.8%US$106.8b
INL Intel
2x5.1%€105.0b

Price-To-Sales versus peers: INL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S92 SMA Solar Technology
0.2x0.8%US$464.66m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
INL 2.0xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.51
€22.59
+5.0%
11.7%€28.61€18.46n/a34
Oct ’25€20.51
€23.35
+13.9%
25.8%€49.69€15.36n/a35
Sep ’25€19.90
€24.73
+24.3%
32.2%€49.27€15.23n/a36
Aug ’25€27.14
€35.61
+31.2%
24.1%€62.67€15.67n/a39
Jul ’25€28.60
€36.88
+29.0%
25.8%€62.61€15.65n/a39
Jun ’25€27.83
€36.88
+32.5%
25.8%€62.61€15.65n/a39
May ’25€28.54
€38.89
+36.3%
23.6%€63.70€15.93n/a41
Apr ’25€40.81
€43.69
+7.0%
20.4%€63.31€15.83n/a40
Mar ’25€40.60
€42.60
+4.9%
20.6%€62.70€15.67n/a39
Feb ’25€39.89
€42.14
+5.6%
21.7%€62.56€15.64n/a38
Jan ’25€45.52
€36.24
-20.4%
20.6%€61.58€15.40n/a40
Dec ’24€40.30
€34.86
-13.5%
16.8%€51.17€15.53n/a40
Nov ’24€35.26
€35.68
+1.2%
16.0%€52.99€16.09€21.5140
Oct ’24€33.40
€32.99
-1.2%
15.5%€43.62€15.45€20.5140
Sep ’24€33.89
€32.99
-2.6%
15.5%€43.62€15.45€19.9040
Aug ’24€32.77
€32.53
-0.7%
15.7%€43.65€15.46€27.1439
Jul ’24€30.59
€29.38
-3.9%
15.2%€41.07€15.52€28.6036
Jun ’24€29.04
€29.28
+0.8%
15.1%€41.85€15.81€27.8334
May ’24€28.31
€28.50
+0.7%
15.4%€40.84€15.43€28.5434
Apr ’24€30.17
€26.16
-13.3%
18.4%€41.26€15.59€40.8134
Mar ’24€23.77
€26.48
+11.4%
18.7%€42.66€16.11€40.6033
Feb ’24€26.68
€26.75
+0.3%
29.1%€61.86€15.67€39.8933
Jan ’24€24.37
€29.65
+21.7%
29.1%€63.84€19.03€45.5233
Dec ’23€28.33
€31.79
+12.2%
34.6%€69.88€19.41€40.3035
Nov ’23€28.71
€33.33
+16.1%
36.6%€72.26€18.06€35.2632

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€242.7m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€11.13

7D

-12.4%

1Y

-40.7%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%

Flat Glass Group

HK$59.3b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.49

7D

-5.1%

1Y

-10.2%