SK hynix Waardering

Is HY9H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HY9H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HY9H ( €117 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €152.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HY9H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HY9H?

Belangrijke metriek: Omdat HY9H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HY9H. Deze wordt berekend door HY9H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HY9H's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
Inkomsten₩10.43t
Marktkapitalisatie₩116.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HY9H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HY9H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€37.8b
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
2454 MediaTek
19.3x8.0%NT$2.1t
ADI Analog Devices
64.2x25.7%US$104.8b
HY9H SK hynix
11.1x35.3%€116.2t

Price-To-Earnings versus peers: HY9H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HY9H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY9H 11.1xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HY9H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 11.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HY9H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HY9H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding40.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HY9H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven