Cirrus Logic, Inc.

DB:CRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Cirrus Logic Waardering

Is CRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRU ( €96.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €96.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRU?

Belangrijke metriek: Omdat CRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRU. Deze wordt berekend door CRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRU's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUS$327.80m
MarktkapitalisatieUS$5.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
ELG Elmos Semiconductor
11.2x3.9%€1.1b
IFX Infineon Technologies
23.4x17.1%€41.0b
WAF Siltronic
14.4x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b
CRU Cirrus Logic
16.6x4.3%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: CRU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CRU 16.6xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€96.50
€127.57
+32.2%
13.2%€152.32€99.96n/a5
Dec ’25€99.00
€125.77
+27.0%
13.2%€150.18€98.55n/a5
Nov ’25€101.00
€134.46
+33.1%
18.1%€160.07€100.62n/a5
Oct ’25€111.00
€136.31
+22.8%
15.6%€157.97€99.30n/a5
Sep ’25€129.00
€138.09
+7.0%
14.2%€160.21€100.71n/a6
Aug ’25€120.00
€126.71
+5.6%
19.6%€160.02€96.01n/a7
Jul ’25€118.00
€104.66
-11.3%
4.7%€111.29€97.38n/a7
Jun ’25€105.00
€104.66
-0.3%
4.7%€111.29€97.38n/a7
May ’25€83.50
€94.03
+12.6%
2.5%€98.86€89.44n/a8
Apr ’25€84.50
€92.12
+9.0%
3.2%€97.44€87.32n/a8
Mar ’25€84.50
€92.12
+9.0%
3.2%€97.44€87.32n/a8
Feb ’25€71.00
€85.56
+20.5%
5.9%€91.99€78.19n/a8
Jan ’25€75.50
€85.80
+13.6%
6.0%€93.26€79.27n/a8
Dec ’24€69.00
€85.80
+24.3%
6.0%€93.26€79.27€99.008
Nov ’24€64.00
€90.61
+41.6%
8.7%€104.09€75.70€101.008
Oct ’24€70.00
€87.85
+25.5%
8.5%€101.78€76.80€111.008
Sep ’24€75.50
€87.85
+16.4%
8.5%€101.78€76.80€129.008
Aug ’24€72.50
€82.78
+14.2%
11.1%€99.15€67.61€120.009
Jul ’24€74.00
€85.52
+15.6%
10.7%€100.99€68.86€118.0010
Jun ’24€72.50
€85.38
+17.8%
11.7%€101.72€69.35€105.0010
May ’24€77.50
€94.65
+22.1%
10.2%€104.83€71.38€83.5010
Apr ’24€99.26
€97.53
-1.7%
10.3%€107.19€72.98€84.5010
Mar ’24€97.30
€97.53
+0.2%
10.3%€107.19€72.98€84.5010
Feb ’24€83.46
€84.94
+1.8%
11.8%€101.09€68.93€71.0010
Jan ’24€68.40
€86.37
+26.3%
8.7%€94.92€71.19€75.5010
Dec ’23€70.82
€88.26
+24.6%
9.4%€101.29€72.35€69.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 17:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cirrus Logic, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blayne CurtisBarclays