ASMPT Limited

DB:AY7A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

ASMPT Waardering

Is AY7A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AY7A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€10.06
Fair Value
21.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AY7A ( €7.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AY7A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AY7A?

Belangrijke metriek: Omdat AY7A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AY7A. Deze wordt berekend door AY7A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AY7A's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopHK$13.59b
MarktkapitalisatieHK$30.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AY7A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AY7A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
WAF Siltronic
1.1x7.73%€1.4b
AIXA AIXTRON
3.4x6.52%€2.0b
TPE PVA TePla
1.8x15.46%€442.9m
SMHN SUSS MicroTec
1.2x2.93%€623.9m
AY7A ASMPT
2.2x12.39%€30.2b

Price-To-Sales versus peers: AY7A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AY7A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.003xn/aUS$712.95k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AY7A 2.2xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AY7A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AY7A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AY7A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AY7A is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AY7A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.90
€10.49
+32.77%
12.21%€13.86€8.17n/a18
Nov ’26€9.05
€10.56
+16.66%
12.21%€13.95€8.23n/a18
Oct ’26€8.85
€8.77
-0.85%
11.77%€10.95€7.34n/a18
Sep ’26€7.60
€8.77
+15.44%
11.77%€10.95€7.34n/a18
Aug ’26€7.20
€8.64
+19.94%
11.72%€11.00€7.37n/a18
Jul ’26€6.10
€8.09
+32.66%
18.07%€11.08€6.27n/a17
Jun ’26€5.80
€8.32
+43.39%
17.85%€11.32€6.41n/a17
May ’26€5.75
€8.60
+49.61%
18.32%€11.42€6.46n/a17
Apr ’26€6.40
€9.53
+48.98%
14.12%€11.88€7.48n/a17
Mar ’26€7.40
€10.58
+43.02%
13.45%€13.57€8.41n/a17
Feb ’26€8.35
€12.46
+49.26%
15.44%€16.66€9.01n/a17
Jan ’26€8.70
€12.96
+48.98%
17.82%€18.64€9.07n/a18
Dec ’25€8.95
€12.71
+42.05%
17.25%€18.19€8.85n/a19
Nov ’25€9.65
€12.46
+29.11%
15.69%€17.80€8.66€9.0518
Oct ’25€10.50
€12.55
+19.56%
16.83%€17.33€9.01€8.8520
Sep ’25€9.75
€12.87
+32.02%
15.58%€17.53€9.35€7.6020
Aug ’25€9.15
€13.34
+45.74%
14.39%€17.76€9.47€7.2020
Jul ’25€12.40
€14.34
+15.64%
12.38%€17.98€10.79€6.1019
Jun ’25€10.60
€14.10
+33.00%
12.40%€17.70€10.62€5.8019
May ’25€11.30
€13.93
+23.25%
15.64%€17.86€8.10€5.7520
Apr ’25€11.30
€12.27
+8.55%
19.94%€15.62€7.36€6.4018
Mar ’25€11.00
€11.80
+7.30%
18.60%€15.32€7.39€7.4017
Feb ’25€9.05
€10.06
+11.19%
14.79%€12.71€7.37€8.3518
Jan ’25€8.20
€9.93
+21.12%
14.45%€12.71€7.37€8.7018
Dec ’24€8.90
€9.85
+10.69%
13.61%€12.70€7.37€8.9518
Nov ’24€7.65
€10.10
+32.05%
13.97%€13.06€7.58€9.6517
€10.31
Fair Value
23.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 06:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ASMPT Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nay Soe NaingBerenberg
Tammy QiuBerenberg
Alex ChangBNP Paribas