ASMPT Limited

DB:AY7A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

ASMPT Waardering

Is AY7A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AY7A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AY7A ( €8.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AY7A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AY7A?

Belangrijke metriek: Omdat AY7A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AY7A. Deze wordt berekend door AY7A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AY7A's PE Ratio?
PE-verhouding76.9x
InkomstenHK$416.23m
MarktkapitalisatieHK$32.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AY7A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AY7A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
WAF Siltronic
14.9x-15.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.4x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.8x-3.4%€935.7m
S92 SMA Solar Technology
5.9x28.8%€474.0m
AY7A ASMPT
76.9x45.4%€32.0b

Price-To-Earnings versus peers: AY7A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AY7A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AY7A 76.9xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AY7A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AY7A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AY7A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.9x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AY7A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AY7A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.95
€12.85
+43.6%
17.3%€18.39€8.95n/a19
Nov ’25€9.65
€12.46
+29.1%
15.7%€17.80€8.66n/a18
Oct ’25€10.50
€12.55
+19.6%
16.8%€17.33€9.01n/a20
Sep ’25€9.75
€12.87
+32.0%
15.6%€17.53€9.35n/a20
Aug ’25€9.15
€13.34
+45.7%
14.4%€17.76€9.47n/a20
Jul ’25€12.40
€14.34
+15.6%
12.4%€17.98€10.79n/a19
Jun ’25€10.60
€14.10
+33.0%
12.4%€17.70€10.62n/a19
May ’25€11.30
€13.93
+23.3%
15.6%€17.86€8.10n/a20
Apr ’25€11.30
€12.27
+8.5%
19.9%€15.62€7.36n/a18
Mar ’25€11.00
€11.80
+7.3%
18.6%€15.32€7.39n/a17
Feb ’25€9.05
€10.06
+11.2%
14.8%€12.71€7.37n/a18
Jan ’25€8.20
€9.93
+21.1%
14.5%€12.71€7.37n/a18
Dec ’24€8.90
€9.85
+10.7%
13.6%€12.70€7.37n/a18
Nov ’24€7.65
€10.10
+32.0%
14.0%€13.06€7.58€9.6517
Oct ’24€8.10
€10.44
+28.9%
10.8%€13.43€8.75€10.5017
Sep ’24€9.10
€10.22
+12.3%
10.4%€13.13€8.55€9.7518
Aug ’24€8.30
€10.12
+21.9%
9.4%€12.24€8.51€9.1518
Jul ’24€9.00
€9.46
+5.1%
15.9%€12.27€7.01€12.4018
Jun ’24€7.70
€9.52
+23.6%
16.5%€12.52€7.16€10.6018
May ’24€7.40
€9.05
+22.2%
19.3%€12.19€5.34€11.3019
Apr ’24€8.75
€9.45
+8.1%
20.9%€13.43€5.37€11.3018
Mar ’24€8.65
€9.19
+6.2%
26.2%€13.74€4.42€11.0019
Feb ’24€8.40
€7.55
-10.1%
24.2%€11.03€4.30€9.0520
Jan ’24€6.45
€7.99
+23.8%
24.5%€11.68€4.55€8.2021
Dec ’23€6.85
€7.99
+16.6%
24.5%€11.68€4.55€8.9021
Nov ’23€5.65
€8.23
+45.6%
25.2%€12.25€4.77€7.6521

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ON Semiconductor

US$30.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$67.53

7D

1.8%

1Y

3.1%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

REC Silicon

NOK 4.1b

Produces and sells silicon materials for the solar and electronics industries worldwide.

R3Q0

NOK 0.78

7D

-3.1%

1Y

-45.4%