GlobalFoundries Inc.

DB:76J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.4b

GlobalFoundries Waardering

Is 76J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 76J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.52
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 76J ( €42.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 76J wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 76J?

Belangrijke metriek: Omdat 76J verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 76J. Deze wordt berekend door 76J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 76J's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopUS$6.75b
MarktkapitalisatieUS$23.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 76J's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 76J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
IFX Infineon Technologies
3.4x8.4%€50.0b
ELG Elmos Semiconductor
2.1x5.7%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€593.3m
3711 ASE Technology Holding
1.3x11.7%NT$785.9b
76J GlobalFoundries
3.5x8.1%€23.4b

Price-To-Sales versus peers: 76J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 76J's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$5.31m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
76J 3.5xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 76J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 76J's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

76J PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 76J is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 76J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.32
€45.86
+8.4%
14.1%€62.35€36.45n/a20
Feb ’26€39.95
€46.86
+17.3%
14.1%€62.72€38.60n/a19
Jan ’26€42.07
€46.86
+11.4%
14.1%€62.72€38.60n/a19
Dec ’25€40.55
€46.11
+13.7%
14.5%€61.67€37.95n/a18
Nov ’25€33.52
€47.64
+42.1%
18.1%€65.28€36.78n/a17
Oct ’25€35.93
€48.36
+34.6%
15.0%€63.80€37.74n/a17
Sep ’25€41.85
€48.45
+15.8%
14.4%€63.44€37.53n/a17
Aug ’25€47.27
€55.51
+17.4%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jul ’25€46.85
€55.51
+18.5%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jun ’25€44.73
€55.51
+24.1%
14.0%€70.97€38.71n/a17
May ’25€45.36
€56.98
+25.6%
12.5%€70.46€45.10n/a16
Apr ’25€47.64
€56.89
+19.4%
11.9%€69.08€44.21n/a16
Mar ’25€50.45
€58.07
+15.1%
10.2%€69.31€44.36n/a16
Feb ’25€50.85
€62.27
+22.5%
11.0%€72.78€41.35€39.9516
Jan ’25€55.30
€61.93
+12.0%
11.4%€72.55€41.22€42.0715
Dec ’24€48.94
€64.04
+30.9%
7.1%€73.04€56.25€40.5514
Nov ’24€46.84
€69.52
+48.4%
13.0%€94.62€52.90€33.5215
Oct ’24€55.80
€65.26
+17.0%
14.8%€91.11€46.47€35.9316
Sep ’24€50.80
€65.26
+28.5%
14.8%€91.11€46.47€41.8516
Aug ’24€57.65
€66.01
+14.5%
14.2%€90.14€45.97€47.2717
Jul ’24€58.40
€67.36
+15.3%
15.4%€93.31€47.59€46.8515
Jun ’24€54.45
€67.36
+23.7%
15.4%€93.31€47.59€44.7315
May ’24€52.45
€70.85
+35.1%
15.7%€90.75€46.28€45.3615
Apr ’24€65.89
€72.45
+10.0%
14.8%€92.19€47.02€47.6417
Mar ’24€61.32
€72.47
+18.2%
18.1%€94.32€35.84€50.4518
Feb ’24€54.05
€64.19
+18.8%
19.2%€91.99€34.96€50.8518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€47.68
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 07:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GlobalFoundries Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Janco VenterArete Research Services LLP
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird