Allegro MicroSystems, Inc.

DB:6V5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Allegro MicroSystems Waardering

Is 6V5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 6V5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 6V5 ( €37.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6V5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6V5?

Belangrijke metriek: Omdat 6V5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6V5. Deze wordt berekend door 6V5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6V5's PS Ratio?
PS Verhouding9.6x
VerkoopUS$890.10m
MarktkapitalisatieUS$8.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6V5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6V5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
ELG Elmos Semiconductor
5.3x11.55%€3.2b
SIS First Sensor
5.5xn/a€553.1m
IFX Infineon Technologies
6.3x10.97%€95.4b
AIXA AIXTRON
12x16.17%€6.1b
6V5 Allegro MicroSystems
9.6x15.01%€8.6b

Price-To-Sales versus peers: 6V5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6V5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NW1 Windon Energy Group
0.1xn/aUS$10.37m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6V5 9.6xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies3PS02.44.87.29.612+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6V5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6V5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6V5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.6x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6V5 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6V5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.98
€46.69
+22.93%
5.74%€53.20€41.18n/a12
May ’27€39.61
€39.93
+0.81%
5.39%€44.41€37.58n/a12
Apr ’27€27.20
€39.65
+45.79%
5.10%€44.13€36.34n/a12
Mar ’27€30.40
€38.92
+28.02%
5.10%€43.30€35.66n/a12
Feb ’27€31.00
€37.38
+20.59%
4.73%€41.32€34.57n/a12
Jan ’27€22.20
€32.78
+47.64%
9.99%€41.81€29.86n/a12
Dec ’26€22.60
€33.37
+47.66%
10.01%€42.38€30.27n/a12
Nov ’26€25.60
€33.47
+30.75%
10.01%€42.51€30.36n/a12
Oct ’26€24.40
€32.24
+32.14%
8.69%€35.79€25.57n/a12
Sep ’26€25.80
€33.03
+28.03%
9.99%€38.69€25.79n/a12
Aug ’26€27.00
€33.18
+22.88%
9.99%€38.86€25.91n/a12
Jul ’26€28.60
€24.65
-13.82%
14.61%€32.23€19.51n/a13
Jun ’26€21.80
€23.61
+8.29%
10.28%€27.29€20.25n/a11
May ’26€16.20
€24.19
+49.33%
14.95%€30.76€19.33€39.6111
Apr ’26€22.80
€26.55
+16.45%
10.76%€32.27€21.20€27.2011
Mar ’26€20.60
€26.98
+30.96%
8.43%€28.67€21.98€30.4012
Feb ’26€22.40
€28.85
+28.80%
20.85%€48.24€22.19€31.0013
Jan ’26€21.00
€27.63
+31.58%
23.67%€47.92€20.13€22.2013
Dec ’25€19.90
€27.54
+38.38%
23.94%€48.02€20.17€22.6013
Nov ’25€19.10
€27.97
+46.45%
22.61%€46.14€23.07€25.6010
Oct ’25€20.20
€30.55
+51.22%
17.30%€45.17€25.30€24.4010
Sep ’25€21.60
€30.31
+40.33%
18.17%€44.71€25.03€25.809
Aug ’25€22.00
€32.96
+49.84%
16.92%€46.34€29.65€27.007
Jul ’25€25.60
€32.99
+28.86%
6.11%€37.24€29.79€28.609
Jun ’25€27.00
€32.47
+20.25%
6.90%€37.00€29.60€21.809
May ’25€27.80
€35.91
+29.18%
10.16%€42.16€32.79€16.209
€44.98
Fair Value
15.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 20:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/27
Jaarlijkse inkomsten2026/03/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Allegro MicroSystems, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Mark LipacisEvercore ISI