Allegro MicroSystems, Inc.

DB:6V5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.7b

Allegro MicroSystems Waardering

Is 6V5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6V5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6V5 ( €19.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6V5 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6V5?

Belangrijke metriek: Omdat 6V5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6V5. Deze wordt berekend door 6V5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6V5's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopUS$849.88m
MarktkapitalisatieUS$3.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6V5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6V5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€601.8m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
AIXA AIXTRON
2.4x6.0%€1.5b
6V5 Allegro MicroSystems
4.6x9.6%€3.8b

Price-To-Sales versus peers: 6V5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6V5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S92 SMA Solar Technology
0.2x-1.0%US$427.80m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6V5 4.6xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies3PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6V5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6V5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6V5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6V5 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6V5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.50
€27.54
+41.2%
23.9%€48.02€20.17n/a13
Nov ’25€19.10
€27.97
+46.4%
22.6%€46.14€23.07n/a10
Oct ’25€20.20
€30.62
+51.6%
17.3%€45.29€25.36n/a10
Sep ’25€21.60
€30.29
+40.2%
18.2%€44.68€25.02n/a9
Aug ’25€22.00
€32.96
+49.8%
16.9%€46.34€29.65n/a7
Jul ’25€25.60
€32.99
+28.9%
6.1%€37.24€29.79n/a9
Jun ’25€27.00
€32.58
+20.7%
6.9%€37.13€29.70n/a9
May ’25€27.80
€36.01
+29.5%
10.2%€42.28€32.88n/a9
Apr ’25€24.80
€35.50
+43.1%
10.0%€41.55€32.32n/a9
Mar ’25€28.80
€35.11
+21.9%
10.5%€41.68€30.57n/a10
Feb ’25€26.60
€35.27
+32.6%
12.6%€41.40€29.44n/a9
Jan ’25€27.40
€36.34
+32.6%
13.3%€44.03€30.27n/a8
Dec ’24€24.60
€36.48
+48.3%
15.3%€44.76€27.05n/a8
Nov ’24n/a
€46.02
0%
20.4%€56.65€32.10€19.108
Oct ’24n/a
€49.73
0%
14.5%€56.75€34.05€20.207
Sep ’24n/a
€50.49
0%
6.8%€54.74€45.62€21.606
Aug ’24n/a
€50.38
0%
6.8%€54.63€45.53€22.006
Jul ’24n/a
€47.02
0%
2.9%€49.46€45.80€25.606
Jun ’24n/a
€47.02
0%
2.9%€49.46€45.80€27.006
May ’24n/a
€48.22
0%
3.8%€51.06€45.38€27.806
Apr ’24n/a
€48.22
0%
3.8%€51.06€45.38€24.806
Mar ’24n/a
€39.45
0%
2.6%€40.96€38.23€28.806
Feb ’24n/a
€39.45
0%
2.6%€40.96€38.23€26.606
Jan ’24n/a
€29.29
0%
11.7%€36.29€24.83€27.406
Dec ’23n/a
€30.68
0%
10.9%€38.14€26.09€24.607
Nov ’23n/a
€30.68
0%
10.9%€38.14€26.09n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.10

7D

0.8%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$66.31

7D

8.1%

1Y

5.2%