Allegro MicroSystems, Inc.

DB:6V5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Allegro MicroSystems Waardering

Is 6V5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6V5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.20
Fair Value
68.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6V5 ( €25.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6V5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6V5?

Belangrijke metriek: Omdat 6V5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6V5. Deze wordt berekend door 6V5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6V5's PS Ratio?
PS Verhouding7.6x
VerkoopUS$725.01m
MarktkapitalisatieUS$5.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6V5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6V5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
ELG Elmos Semiconductor
2.3x7.23%€1.3b
SIS First Sensor
5.3xn/a€599.6m
IFX Infineon Technologies
3.2x8.43%€46.2b
AIXA AIXTRON
2.4x5.86%€1.5b
6V5 Allegro MicroSystems
7.6x15.21%€5.6b

Price-To-Sales versus peers: 6V5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6V5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
M5Z Manz
0.01x-35.83%US$2.14m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6V5 7.6xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies3PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6V5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6V5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6V5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.6x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6V5 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6V5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.60
€23.51
-8.15%
9.48%€27.00€20.03n/a11
Jun ’26€21.80
€23.61
+8.29%
10.28%€27.29€20.25n/a11
May ’26€16.20
€24.19
+49.33%
14.95%€30.76€19.33n/a11
Apr ’26€22.80
€26.55
+16.45%
10.76%€32.27€21.20n/a11
Mar ’26€20.60
€26.98
+30.96%
8.43%€28.67€21.98n/a12
Feb ’26€22.40
€28.85
+28.80%
20.85%€48.24€22.19n/a13
Jan ’26€21.00
€27.63
+31.58%
23.67%€47.92€20.13n/a13
Dec ’25€19.90
€27.54
+38.38%
23.94%€48.02€20.17n/a13
Nov ’25€19.10
€27.97
+46.45%
22.61%€46.14€23.07n/a10
Oct ’25€20.20
€30.62
+51.60%
17.30%€45.29€25.36n/a10
Sep ’25€21.60
€30.29
+40.24%
18.17%€44.68€25.02n/a9
Aug ’25€22.00
€32.96
+49.84%
16.92%€46.34€29.65n/a7
Jul ’25€25.60
€32.99
+28.86%
6.11%€37.24€29.79n/a9
Jun ’25€27.00
€32.58
+20.67%
6.90%€37.13€29.70€21.809
May ’25€27.80
€36.01
+29.55%
10.16%€42.28€32.88€16.209
Apr ’25€24.80
€35.50
+43.13%
9.99%€41.55€32.32€22.809
Mar ’25€28.80
€35.11
+21.90%
10.53%€41.68€30.57€20.6010
Feb ’25€26.60
€35.27
+32.58%
12.55%€41.40€29.44€22.409
Jan ’25€27.40
€36.34
+32.62%
13.26%€44.03€30.27€21.008
Dec ’24€24.60
€36.48
+48.28%
15.33%€44.76€27.05€19.908
Nov ’24n/a
€46.02
0%
20.44%€56.65€32.10€19.108
Oct ’24n/a
€49.73
0%
14.48%€56.75€34.05€20.207
Sep ’24n/a
€50.49
0%
6.82%€54.74€45.62€21.606
Aug ’24n/a
€50.38
0%
6.82%€54.63€45.53€22.006
Jul ’24n/a
€47.02
0%
2.90%€49.46€45.80€25.606
Jun ’24n/a
€47.02
0%
2.90%€49.46€45.80€27.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€23.12
Fair Value
10.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/12 13:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/12 00:00
Inkomsten2025/03/28
Jaarlijkse inkomsten2025/03/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Allegro MicroSystems, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Blake FriedmanBofA Global Research
John PitzerCredit Suisse