Qorvo, Inc.

DB:2QO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

Qorvo Waardering

Is 2QO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2QO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€106.29
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2QO ( €78.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €106.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2QO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2QO?

Belangrijke metriek: Omdat 2QO nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2QO. Deze wordt berekend door 2QO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2QO's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$3.79b
MarktkapitalisatieUS$7.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2QO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2QO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
IFX Infineon Technologies
3.1x7.6%€40.6b
ELG Elmos Semiconductor
2x5.7%€1.2b
SIS First Sensor
4.6xn/a€595.6m
WAF Siltronic
0.8x7.3%€1.3b
2QO Qorvo
2x2.4%€7.6b

Price-To-Sales versus peers: 2QO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2QO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$4.28m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
2QO 2.0xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2QO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2QO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2QO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2QO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2QO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.61
€90.30
+14.9%
15.2%€124.34€67.03n/a22
Jan ’26€67.99
€88.92
+30.8%
15.9%€128.47€66.61n/a23
Dec ’25€65.73
€88.95
+35.3%
15.3%€127.91€68.22n/a23
Nov ’25€66.72
€88.99
+33.4%
15.9%€124.31€66.30n/a22
Oct ’25€90.18
€112.54
+24.8%
10.7%€139.76€76.15n/a23
Sep ’25€104.34
€112.54
+7.9%
10.7%€139.76€76.15n/a23
Aug ’25€108.38
€115.63
+6.7%
11.1%€144.07€78.50n/a23
Jul ’25€105.86
€101.75
-3.9%
9.7%€118.46€75.89n/a24
Jun ’25€89.91
€102.37
+13.9%
9.9%€118.52€75.92n/a24
May ’25€110.72
€108.70
-1.8%
9.9%€127.66€78.85n/a25
Apr ’25€106.30
€107.47
+1.1%
10.0%€126.09€77.88n/a25
Mar ’25€107.40
€107.47
+0.06%
10.0%€126.09€77.88n/a25
Feb ’25€96.77
€106.57
+10.1%
10.0%€125.12€77.28€84.0526
Jan ’25€102.16
€99.92
-2.2%
12.9%€124.75€72.47€67.9927
Dec ’24€87.54
€98.65
+12.7%
12.1%€124.11€72.10€65.7327
Nov ’24€81.96
€107.27
+30.9%
11.6%€128.40€73.64€66.7227
Oct ’24€91.12
€108.24
+18.8%
8.6%€126.72€88.52€90.1827
Sep ’24€98.10
€107.32
+9.4%
8.5%€125.84€87.90€104.3427
Aug ’24€99.62
€101.08
+1.5%
11.2%€127.32€85.48€108.3826
Jul ’24€93.25
€100.29
+7.6%
11.4%€127.02€85.29€105.8624
Jun ’24€90.20
€100.29
+11.2%
11.4%€127.02€85.29€89.9124
May ’24€81.22
€99.85
+22.9%
11.7%€124.63€77.89€110.7225
Apr ’24€91.98
€102.78
+11.7%
11.5%€126.64€79.15€106.3024
Mar ’24€94.92
€101.28
+6.7%
12.6%€126.62€79.14€107.4023
Feb ’24€101.16
€91.63
-9.4%
13.3%€117.80€73.62€96.7723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€89.24
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 09:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Qorvo, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP