Qorvo, Inc.

DB:2QO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

Qorvo Waardering

Is 2QO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2QO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2QO ( €66.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €141.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2QO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2QO?

Belangrijke metriek: Omdat 2QO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2QO. Deze wordt berekend door 2QO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2QO's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopUS$3.95b
MarktkapitalisatieUS$6.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2QO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2QO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.6b
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
2QO Qorvo
1.7x3.8%€6.5b

Price-To-Sales versus peers: 2QO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2QO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
2QO 1.7xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2QO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2QO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2QO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2QO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2QO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€66.32
€89.65
+35.2%
16.9%€126.71€67.58n/a22
Nov ’25€66.72
€88.93
+33.3%
16.3%€124.31€66.30n/a21
Oct ’25€90.18
€112.54
+24.8%
10.7%€139.76€76.15n/a23
Sep ’25€104.34
€112.54
+7.9%
10.7%€139.76€76.15n/a23
Aug ’25€108.38
€115.63
+6.7%
11.1%€144.07€78.50n/a23
Jul ’25€105.86
€101.75
-3.9%
9.7%€118.46€75.89n/a24
Jun ’25€89.91
€102.37
+13.9%
9.9%€118.52€75.92n/a24
May ’25€110.72
€108.70
-1.8%
9.9%€127.66€78.85n/a25
Apr ’25€106.30
€107.47
+1.1%
10.0%€126.09€77.88n/a25
Mar ’25€107.40
€107.47
+0.06%
10.0%€126.09€77.88n/a25
Feb ’25€96.77
€106.57
+10.1%
10.0%€125.12€77.28n/a26
Jan ’25€102.16
€99.92
-2.2%
12.9%€124.75€72.47n/a27
Dec ’24€87.54
€98.65
+12.7%
12.1%€124.11€72.10n/a27
Nov ’24€81.96
€107.27
+30.9%
11.6%€128.40€73.64€66.7227
Oct ’24€91.12
€108.24
+18.8%
8.6%€126.72€88.52€90.1827
Sep ’24€98.10
€107.32
+9.4%
8.5%€125.84€87.90€104.3427
Aug ’24€99.62
€101.08
+1.5%
11.2%€127.32€85.48€108.3826
Jul ’24€93.25
€100.29
+7.6%
11.4%€127.02€85.29€105.8624
Jun ’24€90.20
€100.29
+11.2%
11.4%€127.02€85.29€89.9124
May ’24€81.22
€99.85
+22.9%
11.7%€124.63€77.89€110.7225
Apr ’24€91.98
€102.78
+11.7%
11.5%€126.64€79.15€106.3024
Mar ’24€94.92
€101.28
+6.7%
12.6%€126.62€79.14€107.4023
Feb ’24€101.16
€91.63
-9.4%
13.3%€117.80€73.62€96.7723
Jan ’24€83.79
€92.91
+10.9%
13.7%€122.24€76.40€102.1624
Dec ’23€93.07
€93.96
+1.0%
13.4%€123.48€77.18€87.5425
Nov ’23€86.94
€109.14
+25.5%
18.7%€158.92€80.98€81.9624

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a