SolarEdge Technologies, Inc.

DB:2ED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

SolarEdge Technologies Waardering

Is 2ED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2ED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€35.55
Fair Value
15.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2ED ( €30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2ED wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2ED?

Belangrijke metriek: Omdat 2ED verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2ED. Deze wordt berekend door 2ED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2ED's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$2.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2ED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2ED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
WAF Siltronic
1x7.73%€1.3b
AIXA AIXTRON
3.3x6.52%€1.8b
TPE PVA TePla
1.8x15.46%€425.6m
SMHN SUSS MicroTec
1.2x2.93%€606.7m
2ED SolarEdge Technologies
2x12.34%€2.1b

Price-To-Sales versus peers: 2ED is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2ED's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.003xn/aUS$657.51k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
2ED 2.0xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2ED is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2ED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2ED PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2ED is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2ED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.00
€28.58
-4.73%
20.89%€37.86€14.63n/a23
Nov ’26€30.87
€23.58
-23.61%
24.90%€35.29€14.20n/a24
Oct ’26€33.20
€20.26
-38.99%
32.69%€34.92€5.96n/a25
Sep ’26€28.99
€17.83
-38.49%
30.55%€29.96€5.99n/a25
Aug ’26€22.09
€15.93
-27.87%
30.28%€25.38€4.38n/a27
Jul ’26€18.35
€12.92
-29.57%
28.71%€22.90€4.24n/a27
Jun ’26€15.55
€13.33
-14.30%
28.78%€23.78€4.40n/a26
May ’26€10.43
€13.52
+29.66%
31.38%€23.63€4.38n/a29
Apr ’26€14.48
€15.80
+9.16%
25.39%€28.65€8.32n/a28
Mar ’26€15.47
€17.23
+11.32%
34.07%€38.22€8.60n/a28
Feb ’26€12.93
€14.46
+11.82%
39.40%€38.59€8.68n/a27
Jan ’26€12.95
€13.97
+7.85%
42.48%€38.61€6.76n/a27
Dec ’25€15.23
€16.81
+10.36%
96.14%€94.65€6.63n/a28
Nov ’25€16.00
€24.27
+51.71%
58.85%€92.71€9.27€30.8729
Oct ’25€19.36
€30.86
+59.43%
58.42%€89.81€15.27€33.2028
Sep ’25€22.00
€32.42
+47.41%
54.82%€90.29€17.16€28.9928
Aug ’25€26.89
€40.96
+52.35%
42.35%€92.16€23.04€22.0928
Jul ’25€22.50
€54.00
+140.02%
31.74%€93.63€23.41€18.3528
Jun ’25€47.11
€62.94
+33.60%
24.41%€114.30€40.56€15.5529
May ’25€55.36
€73.29
+32.38%
18.36%€116.16€50.59€10.4331
Apr ’25€65.85
€74.92
+13.77%
19.74%€122.85€46.19€14.4831
Mar ’25€63.17
€76.49
+21.08%
19.66%€122.91€46.21€15.4729
Feb ’25€61.99
€80.50
+29.86%
20.17%€110.27€45.95€12.9327
Jan ’25€85.71
€82.30
-3.98%
21.95%€126.34€52.72€12.9526
Dec ’24€74.60
€92.07
+23.41%
52.96%€275.85€44.14€15.2326
Nov ’24€53.65
€141.88
+164.46%
33.98%€283.47€61.42€16.0028
€28.93
Fair Value
3.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 19:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SolarEdge Technologies, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays