SolarEdge Technologies, Inc.

DB:2ED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

SolarEdge Technologies Waardering

Is 2ED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2ED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.14
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2ED ( €16.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2ED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2ED?

Belangrijke metriek: Omdat 2ED verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2ED. Deze wordt berekend door 2ED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2ED's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$901.46m
MarktkapitalisatieUS$1.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2ED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2ED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
SMHN SÜSS MicroTec
2x7.6%€810.5m
WAF Siltronic
1x6.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
2.5x4.0%€1.6b
S92 SMA Solar Technology
0.3x2.4%€531.6m
2ED SolarEdge Technologies
1.3x18.4%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: 2ED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2ED's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.03x-40.3%US$4.31m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
2ED 1.3xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2ED is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2ED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2ED PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.03x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2ED is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2ED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.59
€16.97
+2.3%
35.0%€38.18€8.59n/a28
Feb ’26€12.93
€14.46
+11.8%
39.4%€38.59€8.68n/a27
Jan ’26€12.95
€13.97
+7.8%
42.5%€38.61€6.76n/a27
Dec ’25€15.23
€16.81
+10.4%
96.1%€94.65€6.63n/a28
Nov ’25€16.00
€24.27
+51.7%
58.8%€92.71€9.27n/a29
Oct ’25€19.36
€30.86
+59.4%
58.4%€89.81€15.27n/a28
Sep ’25€22.00
€32.39
+47.3%
54.8%€90.21€17.14n/a28
Aug ’25€26.89
€40.96
+52.4%
42.4%€92.16€23.04n/a28
Jul ’25€22.50
€54.00
+140.0%
31.7%€93.63€23.41n/a28
Jun ’25€47.11
€62.94
+33.6%
24.4%€114.30€40.56n/a29
May ’25€55.36
€73.44
+32.7%
18.4%€116.41€50.70n/a31
Apr ’25€65.85
€74.92
+13.8%
19.7%€122.85€46.19n/a31
Mar ’25€63.17
€76.49
+21.1%
19.7%€122.91€46.21n/a29
Feb ’25€61.99
€80.50
+29.9%
20.2%€110.27€45.95€12.9327
Jan ’25€85.71
€82.30
-4.0%
22.0%€126.34€52.72€12.9526
Dec ’24€74.60
€92.07
+23.4%
53.0%€275.85€44.14€15.2326
Nov ’24€53.65
€141.88
+164.5%
34.0%€283.47€61.42€16.0028
Oct ’24€122.00
€271.20
+122.3%
18.4%€363.57€146.75€19.3628
Sep ’24€150.26
€276.00
+83.7%
16.9%€355.47€166.63€22.0028
Aug ’24€218.90
€327.08
+49.4%
9.3%€376.49€251.90€26.8930
Jul ’24€240.90
€338.73
+40.6%
10.5%€407.80€253.84€22.5030
Jun ’24€276.00
€345.74
+25.3%
9.9%€415.23€258.47€47.1130
May ’24€252.05
€331.51
+31.5%
11.0%€412.04€242.49€55.3629
Apr ’24€279.80
€334.29
+19.5%
11.0%€416.97€245.39€65.8527
Mar ’24€306.50
€341.02
+11.3%
10.8%€423.93€249.48€63.1725
Feb ’24€300.00
€323.35
+7.8%
12.3%€378.68€223.02€61.9924
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€15.02
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SolarEdge Technologies, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays