MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

DB:1MA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.7b

MACOM Technology Solutions Holdings Waardering

Is 1MA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1MA ( €116 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €108.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MA?

Belangrijke metriek: Omdat 1MA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1MA. Deze wordt berekend door 1MA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MA's PE Ratio?
PE-verhouding115.9x
InkomstenUS$76.86m
MarktkapitalisatieUS$9.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1MA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
IFX Infineon Technologies
22.5x17.3%€39.4b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.0%€1.1b
WAF Siltronic
16x-17.0%€1.5b
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
1MA MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%€9.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1MA 115.9xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.9 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio115.9x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 115.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€116.00
€137.58
+18.6%
10.6%€149.28€97.97n/a13
Nov ’25€103.00
€109.24
+6.1%
11.2%€125.06€78.74n/a13
Oct ’25€96.00
€105.49
+9.9%
12.0%€121.96€76.79n/a13
Sep ’25€98.50
€107.86
+9.5%
11.7%€123.70€77.89n/a14
Aug ’25€92.00
€108.42
+17.9%
12.0%€125.10€78.77n/a14
Jul ’25€102.00
€103.89
+1.9%
10.6%€125.31€78.90n/a13
Jun ’25€93.00
€103.89
+11.7%
10.6%€125.31€78.90n/a13
May ’25€95.50
€92.17
-3.5%
13.8%€112.42€70.26n/a13
Apr ’25€88.00
€87.58
-0.5%
9.4%€97.26€69.47n/a13
Mar ’25€85.00
€87.58
+3.0%
9.4%€97.26€69.47n/a13
Feb ’25€77.50
€84.58
+9.1%
11.5%€96.60€64.40n/a13
Jan ’25€85.00
€79.81
-6.1%
10.8%€96.32€64.21n/a13
Dec ’24€77.50
€80.34
+3.7%
9.2%€93.59€65.51n/a13
Nov ’24€66.50
€81.17
+22.1%
11.9%€103.73€61.30€103.0013
Oct ’24€77.00
€79.17
+2.8%
12.3%€102.54€60.59€96.0013
Sep ’24€77.00
€76.73
-0.4%
9.0%€87.82€60.09€98.5013
Aug ’24€63.00
€58.26
-7.5%
11.0%€66.80€44.53€92.0012
Jul ’24€60.00
€58.75
-2.1%
10.6%€68.05€45.37€102.0012
Jun ’24€56.50
€58.75
+4.0%
10.6%€68.05€45.37€93.0012
May ’24€52.50
€69.12
+31.7%
7.0%€76.42€60.58€95.5012
Apr ’24€65.00
€69.12
+6.3%
7.0%€76.42€60.58€88.0012
Mar ’24€64.00
€69.16
+8.1%
7.1%€75.62€61.44€85.0012
Feb ’24€62.00
€66.12
+6.6%
6.7%€75.30€59.69€77.5011
Jan ’24€58.50
€67.45
+15.3%
6.5%€77.36€61.32€85.0012
Dec ’23€64.50
€70.34
+9.1%
4.5%€75.28€65.24€77.5012
Nov ’23€59.50
€66.82
+12.3%
6.1%€75.93€59.73€66.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PVA TePla

€258.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.15

7D

0.2%

1Y

-35.9%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.43

7D

-7.5%

1Y

6.9%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

ZJS1

US$19.90

7D

-8.1%

1Y

-35.7%