Hua Hong Semiconductor Limited

DB:1HH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

Hua Hong Semiconductor Waardering

Is 1HH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1HH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1HH ( €2.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1HH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1HH?

Belangrijke metriek: Omdat 1HH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1HH. Deze wordt berekend door 1HH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1HH's PE Ratio?
PE-verhouding38x
InkomstenUS$118.69m
MarktkapitalisatieUS$6.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1HH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1HH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
WAF Siltronic
14.7x-15.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.1x6.2%€1.5b
1HH Hua Hong Semiconductor
38x31.0%€47.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1HH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1HH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1HH 38.0xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1HH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1HH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1HH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1HH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1HH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.50
€3.05
+22.1%
21.6%€3.95€2.03n/a17
Nov ’25€2.46
€2.61
+6.2%
23.6%€3.73€1.42n/a16
Oct ’25€2.40
€2.46
+2.3%
20.8%€3.44€1.38n/a16
Sep ’25€1.99
€2.53
+27.4%
21.3%€3.52€1.41n/a16
Aug ’25€2.42
€2.44
+0.7%
23.4%€3.53€1.41n/a15
Jul ’25€2.60
€2.48
-4.5%
23.4%€3.60€1.44n/a15
Jun ’25€2.30
€2.23
-3.0%
17.4%€2.83€1.42n/a15
May ’25€1.86
€2.12
+14.0%
25.3%€3.08€0.85n/a15
Apr ’25€1.80
€2.12
+18.0%
24.4%€3.04€0.83n/a15
Mar ’25€1.99
€2.14
+7.5%
24.9%€3.04€0.83n/a15
Feb ’25€1.72
€2.32
+35.0%
25.1%€3.36€0.83n/a16
Jan ’25€2.16
€2.52
+16.6%
36.3%€4.84€0.82n/a17
Dec ’24€2.04
€2.81
+37.7%
38.9%€5.26€0.83n/a18
Nov ’24€2.30
€3.55
+54.3%
29.9%€5.46€1.88€2.4616
Oct ’24€2.38
€3.52
+47.9%
28.9%€5.37€1.85€2.4017
Sep ’24€2.40
€3.44
+43.3%
28.2%€5.26€1.82€1.9918
Aug ’24€3.10
€3.91
+26.1%
27.3%€6.09€1.82€2.4218
Jul ’24€2.98
€4.04
+35.7%
27.2%€6.25€1.87€2.6018
Jun ’24€3.02
€4.17
+38.2%
25.7%€6.36€1.90€2.3016
May ’24€3.66
€4.29
+17.2%
24.8%€6.22€1.85€1.8616
Apr ’24€4.05
€4.27
+5.4%
24.4%€6.33€1.88€1.8016
Mar ’24€3.84
€4.21
+9.6%
24.3%€6.48€1.92€1.9917
Feb ’24€3.61
€3.79
+5.1%
22.4%€5.40€1.88€1.7217
Jan ’24€3.27
€3.70
+13.3%
24.7%€5.53€1.92€2.1617
Dec ’23€3.24
€3.74
+15.6%
25.1%€5.68€1.97€2.0417
Nov ’23€2.47
€4.14
+68.1%
31.5%€6.78€2.05€2.3016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%