Hua Hong Semiconductor Limited

DB:1HH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.1b

Hua Hong Semiconductor Waardering

Is 1HH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1HH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.04
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1HH ( €3.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1HH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1HH?

Belangrijke metriek: Omdat 1HH nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1HH. Deze wordt berekend door 1HH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1HH's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$2.08b
MarktkapitalisatieUS$7.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1HH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1HH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
IFX Infineon Technologies
3.1x8.35%€44.9b
ELG Elmos Semiconductor
2.2x7.08%€1.3b
SIS First Sensor
5xn/a€599.5m
WAF Siltronic
0.8x6.06%€1.2b
1HH Hua Hong Semiconductor
3.3x13.70%€61.7b

Price-To-Sales versus peers: 1HH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1HH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.008x-35.83%US$1.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1HH 3.3xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies3PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1HH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1HH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1HH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1HH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1HH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.60
€3.92
+8.85%
19.22%€5.12€2.30n/a18
May ’26€3.96
€3.65
-7.84%
23.28%€5.08€1.87n/a16
Apr ’26€3.64
€3.63
-0.26%
25.20%€5.24€1.95n/a15
Mar ’26€4.28
€3.38
-20.93%
23.66%€5.29€2.01n/a17
Feb ’26€2.80
€3.08
+10.05%
22.24%€4.01€2.06n/a16
Jan ’26€2.78
€3.05
+9.75%
22.24%€3.97€2.04n/a16
Dec ’25€2.46
€3.01
+22.44%
21.56%€3.90€2.00n/a17
Nov ’25€2.46
€2.61
+6.20%
23.61%€3.73€1.42n/a16
Oct ’25€2.40
€2.46
+2.35%
20.83%€3.44€1.38n/a16
Sep ’25€1.99
€2.52
+26.61%
21.31%€3.50€1.40n/a16
Aug ’25€2.42
€2.44
+0.71%
23.40%€3.53€1.41n/a15
Jul ’25€2.60
€2.48
-4.52%
23.42%€3.60€1.44n/a15
Jun ’25€2.30
€2.23
-2.98%
17.42%€2.83€1.42n/a15
May ’25€1.86
€2.12
+13.96%
25.34%€3.08€0.85€3.9615
Apr ’25€1.80
€2.12
+18.02%
24.41%€3.04€0.83€3.6415
Mar ’25€1.99
€2.14
+7.55%
24.87%€3.04€0.83€4.2815
Feb ’25€1.72
€2.32
+35.02%
25.09%€3.36€0.83€2.8016
Jan ’25€2.16
€2.52
+16.62%
36.35%€4.84€0.82€2.7817
Dec ’24€2.04
€2.81
+37.68%
38.92%€5.26€0.83€2.4618
Nov ’24€2.30
€3.55
+54.28%
29.89%€5.46€1.88€2.4616
Oct ’24€2.38
€3.52
+47.86%
28.94%€5.37€1.85€2.4017
Sep ’24€2.40
€3.44
+43.31%
28.22%€5.26€1.82€1.9918
Aug ’24€3.10
€3.91
+26.15%
27.27%€6.09€1.82€2.4218
Jul ’24€2.98
€4.04
+35.73%
27.16%€6.25€1.87€2.6018
Jun ’24€3.02
€4.17
+38.24%
25.75%€6.36€1.90€2.3016
May ’24€3.66
€4.29
+17.21%
24.75%€6.22€1.85€1.8616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€3.93
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 03:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hua Hong Semiconductor Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alex ChangBNP Paribas Exane
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.