First Solar, Inc.

XTRA:F3A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.8b

First Solar Waardering

Is F3A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van F3A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: F3A ( €197 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €292.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F3A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F3A?

Belangrijke metriek: Omdat F3A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F3A. Deze wordt berekend door F3A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F3A's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUS$1.75b
MarktkapitalisatieUS$24.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F3A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F3A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.7x
IFX Infineon Technologies
66.6x35.04%€80.2b
ELG Elmos Semiconductor
25.4x17.81%€2.6b
SIS First Sensor
86.8xn/a€553.1m
AIXA AIXTRON
80.1x38.65%€4.7b
F3A First Solar
13.9x15.15%€24.0b

Price-To-Earnings versus peers: F3A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F3A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F3A 13.9xGemiddelde industrie 55.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 64.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F3A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F3A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding42.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F3A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€197.00
€235.55
+19.57%
19.09%€348.29€129.96n/a29
Aug ’27€182.80
€221.69
+21.28%
15.76%€286.08€130.04n/a29
Jul ’27€207.50
€217.16
+4.65%
15.31%€289.77€131.72n/a27
Jun ’27€260.50
€208.81
-19.84%
14.32%€265.73€128.58n/a27
May ’27€167.80
€209.50
+24.85%
15.06%€267.08€128.00n/a29
Apr ’27€172.30
€216.79
+25.82%
14.82%€270.81€129.78n/a30
Mar ’27€164.30
€221.18
+34.62%
15.16%€293.61€126.89n/a30
Feb ’27€189.90
€238.55
+25.62%
13.19%€292.67€126.48n/a31
Jan ’27€228.85
€233.74
+2.14%
13.64%€285.15€127.68n/a32
Dec ’26€227.95
€233.69
+2.52%
14.24%€288.23€129.06n/a32
Nov ’26€229.25
€228.25
-0.44%
14.31%€290.61€130.13n/a30
Oct ’26€193.46
€189.55
-2.02%
18.04%€244.47€85.18n/a30
Sep ’26€166.50
€188.43
+13.17%
17.71%€245.64€85.59n/a30
Aug ’26€161.08
€184.08
+14.28%
18.19%€244.40€86.36€182.8031
Jul ’26€139.38
€171.08
+22.74%
20.08%€257.85€84.82€207.5033
Jun ’26€140.02
€177.73
+26.93%
19.81%€267.76€88.08€260.5034
May ’26€112.22
€176.87
+57.61%
20.22%€269.25€88.57€167.8034
Apr ’26€115.18
€222.23
+92.94%
16.14%€281.78€134.40€172.3033
Mar ’26€131.38
€237.03
+80.42%
13.29%€293.12€183.20€164.3032
Feb ’26€162.02
€256.80
+58.50%
15.28%€345.96€182.59€189.9034
Jan ’26€173.64
€259.26
+49.31%
14.47%€345.46€182.32€228.8533
Dec ’25€183.18
€260.70
+42.32%
13.22%€340.20€179.55€227.9534
Nov ’25€185.48
€256.23
+38.15%
12.12%€330.98€174.69€229.2534
Oct ’25€227.50
€256.44
+12.72%
14.16%€329.25€169.99€193.4632
Sep ’25€203.00
€261.06
+28.60%
14.23%€337.05€174.02€166.5031
Aug ’25€201.85
€262.19
+29.89%
15.15%€341.03€176.07€161.0831
€237.44
Fair Value
17.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/14 23:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/14 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

First Solar, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James FontanelliArete Research Services LLP
null nullArgus Research Company
Benjamin KalloBaird