First Solar, Inc.

XTRA:F3A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.8b

First Solar Waardering

Is F3A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F3A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€351.24
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: F3A ( €174.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €351.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F3A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F3A?

Belangrijke metriek: Omdat F3A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F3A. Deze wordt berekend door F3A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F3A's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenUS$1.25b
MarktkapitalisatieUS$20.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F3A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F3A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
IFX Infineon Technologies
25.6x16.7%€44.7b
ELG Elmos Semiconductor
12.7x3.9%€1.3b
6723 Renesas Electronics
14.6x8.8%JP¥3.7t
AIXA AIXTRON
13.7x0.2%€1.6b
F3A First Solar
16.5x24.3%€20.6b

Price-To-Earnings versus peers: F3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F3A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F3A 16.5xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F3A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F3A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F3A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€174.50
€255.52
+46.4%
14.8%€345.60€182.40n/a34
Jan ’26€173.64
€257.86
+48.5%
14.1%€345.46€182.32n/a33
Dec ’25€183.18
€259.27
+41.5%
13.1%€340.20€179.55n/a33
Nov ’25€185.48
€255.30
+37.6%
12.0%€331.49€174.95n/a33
Oct ’25€227.50
€256.44
+12.7%
14.2%€329.25€169.99n/a32
Sep ’25€203.00
€261.06
+28.6%
14.2%€337.05€174.02n/a31
Aug ’25€201.85
€262.19
+29.9%
15.2%€341.03€176.07n/a31
Jul ’25€207.55
€265.28
+27.8%
16.6%€332.65€172.86n/a29
Jun ’25€241.55
€235.22
-2.6%
17.8%€328.16€167.77n/a29
May ’25€167.08
€212.21
+27.0%
15.7%€336.99€170.84n/a31
Apr ’25€156.08
€205.66
+31.8%
16.9%€331.61€157.03n/a29
Mar ’25€147.68
€205.57
+39.2%
17.2%€331.29€156.88n/a28
Feb ’25€137.62
€208.59
+51.6%
15.6%€300.67€156.79n/a27
Jan ’25€156.50
€208.93
+33.5%
15.2%€298.62€155.72€173.6426
Dec ’24€146.20
€209.46
+43.3%
15.0%€297.12€154.94€183.1825
Nov ’24€134.62
€223.06
+65.7%
12.9%€308.49€175.07€185.4824
Oct ’24€152.90
€231.22
+51.2%
13.5%€312.15€174.99€227.5023
Sep ’24€171.72
€225.58
+31.4%
14.3%€304.94€165.33€203.0022
Aug ’24€188.12
€221.00
+17.5%
14.7%€301.92€163.69€201.8523
Jul ’24€172.60
€204.96
+18.7%
11.9%€253.79€169.50€207.5522
Jun ’24€192.96
€209.98
+8.8%
11.6%€258.22€172.46€241.5522
May ’24€157.12
€199.72
+27.1%
11.1%€247.93€154.96€167.0825
Apr ’24€199.98
€195.27
-2.4%
12.5%€239.82€147.58€156.0824
Mar ’24€182.20
€180.84
-0.7%
19.1%€243.85€70.34€147.6822
Feb ’24€162.26
€166.62
+2.7%
19.4%€214.13€68.93€137.6223
Jan ’24€138.90
€159.35
+14.7%
18.8%€219.86€70.77€156.5023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€240.80
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 13:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

First Solar, Inc. wordt gevolgd door 87 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Adam KropArdour Capital Investments, LLC
James FontanelliArete Research Services LLP