Broadcom Inc.

XTRA:1YD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €727.6b

Broadcom Waardering

Is 1YD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1YD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1YD ( €150.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €156.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1YD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1YD?

Belangrijke metriek: Omdat 1YD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1YD. Deze wordt berekend door 1YD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1YD's PE Ratio?
PE-verhouding140.2x
InkomstenUS$5.49b
MarktkapitalisatieUS$769.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1YD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1YD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.7x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25x19.7%NT$25.9t
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
1YD Broadcom
140.2x43.0%€769.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1YD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 140.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1YD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1YD 140.2xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1YD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 140.2 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1YD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1YD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio140.2x
Eerlijke PE Verhouding53.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1YD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 140.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1YD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€150.08
€183.79
+22.5%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€157.20
€176.29
+12.1%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.38
€171.20
+13.1%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€145.20
€175.90
+21.1%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.24
€177.85
+25.0%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€150.14
€174.29
+16.1%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.84
€140.43
+15.3%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.40
€141.02
+13.4%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€122.22
€137.97
+12.9%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€126.62
€114.71
-9.4%
14.2%€143.03€87.67n/a30
Feb ’25€109.66
€108.02
-1.5%
9.8%€129.07€87.58n/a31
Jan ’25€101.54
€97.40
-4.1%
8.9%€118.04€83.99n/a30
Dec ’24€85.70
€90.69
+5.8%
8.5%€109.24€76.47n/a27
Nov ’24€80.09
€91.71
+14.5%
5.9%€99.46€77.20€157.2027
Oct ’24€78.70
€91.16
+15.8%
5.7%€99.14€76.95€151.3827
Sep ’24€80.66
€87.41
+8.4%
9.4%€97.47€55.70€145.2026
Aug ’24€82.96
€79.03
-4.7%
9.3%€93.51€53.44€142.2425
Jul ’24€79.39
€79.46
+0.09%
10.2%€95.58€54.62€150.1425
Jun ’24€74.58
€67.56
-9.4%
11.6%€86.22€55.93€121.8425
May ’24€56.15
€63.26
+12.7%
7.0%€70.53€54.61€124.4025
Apr ’24€58.47
€64.49
+10.3%
6.8%€72.23€55.92€122.2224
Mar ’24€55.54
€61.82
+11.3%
8.1%€72.69€50.65€126.6224
Feb ’24€54.15
€60.16
+11.1%
8.1%€71.02€49.49€109.6623
Jan ’24€51.71
€61.54
+19.0%
8.3%€73.00€52.28€101.5423
Dec ’23€52.09
€65.98
+26.7%
9.7%€78.75€54.87€85.7023
Nov ’23€47.84
€65.98
+37.9%
9.7%€78.75€54.87€80.0923

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%