Broadcom Inc.

XTRA:1YD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4t

Broadcom Waardering

Is 1YD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1YD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€290.62
Fair Value
9.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
41
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1YD ( €316.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €290.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1YD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1YD?

Belangrijke metriek: Omdat 1YD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1YD. Deze wordt berekend door 1YD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1YD's PE Ratio?
PE-verhouding88.3x
InkomstenUS$18.81b
MarktkapitalisatieUS$1.66t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1YD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1YD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57x
IFX Infineon Technologies
39.5x29.12%€44.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24.1x15.45%NT$37.9t
ELG Elmos Semiconductor
12.5x2.59%€1.5b
AMD Advanced Micro Devices
152.1x33.83%US$405.8b
1YD Broadcom
88.3x29.34%€1.7t

Price-To-Earnings versus peers: 1YD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 56.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1YD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1YD 88.3xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1YD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1YD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1YD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.3x
Eerlijke PE Verhouding51.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1YD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1YD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€316.65
€342.04
+8.02%
11.50%€416.74€237.37n/a41
Oct ’26€284.00
€315.48
+11.08%
11.99%€357.76€185.69n/a41
Sep ’26€254.05
€261.72
+3.02%
12.21%€341.96€179.53n/a40
Aug ’26€250.70
€258.79
+3.23%
11.56%€350.12€183.81n/a39
Jul ’26€226.30
€243.24
+7.49%
11.78%€339.60€178.29n/a39
Jun ’26€211.70
€219.20
+3.54%
12.04%€265.56€176.16n/a37
May ’26€167.28
€210.22
+25.67%
10.37%€264.60€174.64n/a36
Apr ’26€154.44
€230.91
+49.52%
9.93%€278.07€185.38n/a35
Mar ’26€191.92
€237.05
+23.52%
11.32%€288.39€174.24n/a36
Feb ’26€217.15
€234.37
+7.93%
13.27%€289.41€165.54n/a37
Jan ’26€227.45
€227.89
+0.19%
13.91%€288.24€164.87n/a37
Dec ’25€153.56
€183.79
+19.69%
9.41%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€157.20
€177.29
+12.78%
9.69%€220.66€142.51€319.6537
Oct ’25€151.38
€171.20
+13.09%
9.46%€214.73€138.68€284.0037
Sep ’25€145.20
€173.95
+19.80%
9.35%€217.15€140.24€254.0538
Aug ’25€142.24
€177.85
+25.03%
9.20%€221.18€142.85€250.7038
Jul ’25€150.14
€174.29
+16.08%
9.46%€200.23€139.70€226.3037
Jun ’25€121.84
€140.43
+15.26%
9.76%€158.55€96.84€211.7034
May ’25€124.40
€139.99
+12.54%
11.22%€160.42€97.98€167.2833
Apr ’25€122.22
€139.45
+14.10%
11.47%€160.13€97.80€154.4432
Mar ’25€126.62
€114.71
-9.40%
14.20%€143.03€87.67€191.9230
Feb ’25€109.66
€108.02
-1.50%
9.82%€129.07€87.58€217.1531
Jan ’25€101.54
€97.11
-4.37%
8.94%€117.69€83.74€227.4530
Dec ’24€85.70
€90.69
+5.82%
8.48%€109.24€76.47€153.5627
Nov ’24€80.09
€91.71
+14.51%
5.86%€99.46€77.20€157.2027
€354.46
Fair Value
10.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/05 02:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/05 00:00
Inkomsten2025/08/03
Jaarlijkse inkomsten2024/11/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Broadcom Inc. wordt gevolgd door 86 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company