Broadcom Inc.

XTRA:1YD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €705.6b

Broadcom Waardering

Is 1YD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1YD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€174.14
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1YD ( €150.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €174.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1YD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1YD?

Belangrijke metriek: Omdat 1YD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1YD. Deze wordt berekend door 1YD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1YD's PE Ratio?
PE-verhouding77.3x
InkomstenUS$10.40b
MarktkapitalisatieUS$803.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1YD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1YD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
IFX Infineon Technologies
24.8x22.7%€34.6b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
18.8x16.1%NT$22.0t
ELG Elmos Semiconductor
7.2x-2.5%€925.7m
AMD Advanced Micro Devices
86.2x31.9%US$141.4b
1YD Broadcom
77.3x26.6%€804.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1YD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1YD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1YD 77.3xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1YD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.3 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1YD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1YD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio77.3x
Eerlijke PE Verhouding54.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1YD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 77.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1YD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€150.48
€211.99
+40.9%
10.1%€263.76€174.08n/a36
Apr ’26€154.44
€230.83
+49.5%
9.8%€278.07€185.38n/a36
Mar ’26€191.92
€237.03
+23.5%
11.2%€288.39€174.24n/a37
Feb ’26€217.15
€233.55
+7.6%
13.1%€288.30€164.91n/a38
Jan ’26€227.45
€227.89
+0.2%
13.9%€288.24€164.87n/a37
Dec ’25€153.56
€183.79
+19.7%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€157.20
€176.29
+12.1%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.38
€171.20
+13.1%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€145.20
€175.90
+21.1%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.24
€177.85
+25.0%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€150.14
€174.29
+16.1%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.84
€140.43
+15.3%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.40
€141.02
+13.4%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€122.22
€137.97
+12.9%
11.5%€158.43€96.76€154.4432
Mar ’25€126.62
€114.71
-9.4%
14.2%€143.03€87.67€191.9230
Feb ’25€109.66
€108.02
-1.5%
9.8%€129.07€87.58€217.1531
Jan ’25€101.54
€97.40
-4.1%
8.9%€118.04€83.99€227.4530
Dec ’24€85.70
€90.69
+5.8%
8.5%€109.24€76.47€153.5627
Nov ’24€80.09
€91.71
+14.5%
5.9%€99.46€77.20€157.2027
Oct ’24€78.70
€91.16
+15.8%
5.7%€99.14€76.95€151.3827
Sep ’24€80.66
€87.41
+8.4%
9.4%€97.47€55.70€145.2026
Aug ’24€82.96
€79.03
-4.7%
9.3%€93.51€53.44€142.2425
Jul ’24€79.39
€79.46
+0.09%
10.2%€95.58€54.62€150.1425
Jun ’24€74.58
€67.56
-9.4%
11.6%€86.22€55.93€121.8425
May ’24€56.15
€63.26
+12.7%
7.0%€70.53€54.61€124.4025
Apr ’24€58.47
€64.49
+10.3%
6.8%€72.23€55.92€122.2224
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
€212.19
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/19 09:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2025/02/02
Jaarlijkse inkomsten2024/11/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Broadcom Inc. wordt gevolgd door 85 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird