Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

TWSE:2330 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$26.8t

Taiwan Semiconductor Manufacturing Waardering

Is 2330 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2330 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2330 ( NT$1035 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$1300.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2330 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2330?

Belangrijke metriek: Omdat 2330 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2330. Deze wordt berekend door 2330's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2330's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenNT$1.04t
MarktkapitalisatieNT$26.84t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2330's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2330 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.3x
2454 MediaTek
20.5x7.9%NT$2.2t
3711 ASE Technology Holding
21x32.9%NT$683.4b
2303 United Microelectronics
10.5x8.0%NT$530.6b
3529 eMemory Technology
145.1x29.6%NT$250.1b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.9x19.6%NT$26.8t

Price-To-Earnings versus peers: 2330 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2330's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2330 25.9xGemiddelde industrie 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2330 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2330's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2330 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding51.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2330 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2330 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$1,035.00
NT$1,387.32
+34.0%
8.6%NT$1,675.00NT$1,185.00n/a30
Dec ’25NT$996.00
NT$1,382.28
+38.8%
8.4%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Nov ’25NT$1,025.00
NT$1,375.78
+34.2%
8.8%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Oct ’25NT$972.00
NT$1,261.06
+29.7%
10.4%NT$1,600.00NT$1,040.00n/a29
Sep ’25NT$944.00
NT$1,224.49
+29.7%
13.5%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Aug ’25NT$960.00
NT$1,211.89
+26.2%
14.5%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Jul ’25NT$968.00
NT$1,013.61
+4.7%
16.1%NT$1,380.00NT$688.00n/a28
Jun ’25NT$821.00
NT$929.18
+13.2%
9.9%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
May ’25NT$790.00
NT$912.98
+15.6%
10.2%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
Apr ’25NT$770.00
NT$809.56
+5.1%
12.3%NT$993.00NT$600.00n/a29
Mar ’25NT$689.00
NT$735.11
+6.7%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Feb ’25NT$628.00
NT$728.73
+16.0%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Jan ’25NT$593.00
NT$699.59
+18.0%
9.4%NT$900.00NT$530.00n/a28
Dec ’24NT$579.00
NT$696.91
+20.4%
9.7%NT$900.00NT$530.00NT$996.0028
Nov ’24NT$528.00
NT$690.30
+30.7%
9.8%NT$900.00NT$530.00NT$1,025.0028
Oct ’24NT$523.00
NT$674.20
+28.9%
9.4%NT$850.00NT$510.00NT$972.0028
Sep ’24NT$548.00
NT$674.57
+23.1%
9.2%NT$850.00NT$510.00NT$944.0029
Aug ’24NT$567.00
NT$672.57
+18.6%
9.8%NT$850.00NT$510.00NT$960.0029
Jul ’24NT$576.00
NT$641.40
+11.4%
9.1%NT$765.00NT$510.00NT$968.0028
Jun ’24NT$551.00
NT$645.36
+17.1%
10.0%NT$850.00NT$510.00NT$821.0028
May ’24NT$502.00
NT$641.66
+27.8%
10.3%NT$850.00NT$510.00NT$790.0029
Apr ’24NT$533.00
NT$627.98
+17.8%
12.8%NT$850.00NT$450.00NT$770.0031
Mar ’24NT$522.00
NT$623.62
+19.5%
13.2%NT$850.00NT$450.00NT$689.0031
Feb ’24NT$530.00
NT$617.14
+16.4%
13.3%NT$850.00NT$450.00NT$628.0031
Jan ’24NT$448.50
NT$624.82
+39.3%
15.8%NT$860.00NT$450.00NT$593.0031
Dec ’23NT$498.50
NT$627.64
+25.9%
17.7%NT$860.00NT$445.00NT$579.0032

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited wordt gevolgd door 76 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP