Goldmoney Waardering

Is O5U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O5U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O5U ( €5.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O5U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O5U?

Belangrijke metriek: Omdat O5U verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor O5U. Deze wordt berekend door O5U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O5U's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopCA$82.54m
MarktkapitalisatieCA$107.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O5U's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor O5U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€51.9m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€51.1m
ART Artnet
1.7xn/a€39.4m
WFA Weng Fine Art
3.6xn/a€20.7m
O5U Goldmoney
1.3xn/a€107.3m

Price-To-Sales versus peers: O5U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O5U's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.14m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.84m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
O5U 1.3xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: O5U is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O5U's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O5U PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { O5U te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven