Goldmoney Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6

Goldmoney heeft een totaal eigen vermogen van CA$149.0M en een totale schuld van CA$38.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 26.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$195.5M en CA$46.5M. De EBIT Goldmoney is CA$23.6M waardoor de rentedekking 9.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$9.2M.

Belangrijke informatie

26.1%

Verhouding schuld/eigen vermogen

CA$38.83m

Schuld

Rente dekkingsratio9.5x
ContantCA$9.19m
AandelenCA$149.03m
Totaal verplichtingenCA$46.51m
Totaal activaCA$195.54m

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$14.4M ) O5U } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$10.4M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van O5U ( CA$14.4M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$36.1M ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 19.9% ) O5U wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van O5U is de afgelopen 5 jaar gestegen van 3.3% naar 26.1%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende O5U voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: O5U is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 51.7 % per jaar groeit.


Ontdek gezonde bedrijven