JINS HOLDINGS Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 5F3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

5F3 ( €39 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €21.53 )

Is 5F3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5F3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5F3 ( €39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5F3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5F3?

Belangrijke metriek: Omdat 5F3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5F3. Deze wordt berekend door 5F3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5F3's PE Ratio?
PE-verhouding	31.7x
Inkomsten	JP¥4.67b
Marktkapitalisatie	JP¥148.21b

5F3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.2x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5F3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5F3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.8x
FIE Fielmann Group	23.8x	18.9%	€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA	7.7x	6.8%	€1.3b
CEC Ceconomy	10.8x	22.4%	€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt	24.8x	n/a	€1.8b
5F3 JINS HOLDINGS	31.7x	12.0%	€148.2b

Price-To-Earnings versus peers: 5F3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5F3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5F3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5F3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5F3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	31.7x
Eerlijke PE Verhouding	11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5F3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5F3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€39.00	€38.67 -0.8%	14.8%	€45.20	€31.52	n/a	5
Nov ’25	€37.80	€36.28 -4.0%	13.2%	€44.96	€31.35	n/a	5
Oct ’25	€31.60	€33.48 +5.9%	6.8%	€35.66	€29.23	n/a	5
Sep ’25	€31.80	€32.36 +1.8%	7.3%	€34.87	€28.58	n/a	4
Aug ’25	€26.80	€31.81 +18.7%	8.4%	€34.65	€27.60	n/a	4
Jul ’25	€21.60	€29.11 +34.8%	10.6%	€31.87	€24.37	n/a	4
Jun ’25	€21.20	€29.80 +40.6%	7.8%	€32.02	€26.69	n/a	4
May ’25	€19.40	€29.98 +54.6%	6.6%	€32.88	€27.40	n/a	4
Apr ’25	€25.80	€31.16 +20.8%	5.8%	€32.57	€28.19	n/a	4
Mar ’25	€24.80	€31.16 +25.6%	5.8%	€32.57	€28.19	n/a	4
Feb ’25	€25.60	€31.16 +21.7%	5.8%	€32.57	€28.19	n/a	4
Jan ’25	€29.80	€30.56 +2.6%	7.0%	€32.17	€26.98	n/a	4
Dec ’24	€28.60	€30.56 +6.9%	7.0%	€32.17	€26.98	n/a	4
Nov ’24	€25.00	€30.11 +20.4%	7.3%	€32.86	€27.55	€37.80	4
Oct ’24	€19.90	€27.45 +37.9%	12.3%	€31.67	€23.43	€31.60	3
Sep ’24	€21.60	€26.87 +24.4%	11.8%	€31.80	€23.53	€31.80	4
Aug ’24	€22.00	€25.81 +17.3%	5.9%	€27.58	€23.73	€26.80	4
Jul ’24	€18.60	€26.63 +43.2%	9.5%	€29.48	€22.78	€21.60	4
Jun ’24	€19.90	€26.63 +33.8%	9.5%	€29.48	€22.78	€21.20	4
May ’24	€19.30	€27.45 +42.2%	10.6%	€30.25	€23.11	€19.40	4
Apr ’24	€24.60	€30.36 +23.4%	8.1%	€34.10	€27.84	€25.80	4
Mar ’24	€24.00	€30.36 +26.5%	8.1%	€34.10	€27.84	€24.80	4
Feb ’24	€27.00	€32.86 +21.7%	13.5%	€38.86	€28.26	€25.60	4
Jan ’24	€32.40	€34.87 +7.6%	7.9%	€38.16	€31.23	€29.80	4
Dec ’23	€29.40	€34.87 +18.6%	7.9%	€38.16	€31.23	€28.60	4
Nov ’23	€29.80	€34.34 +15.2%	6.2%	€37.58	€32.11	€25.00	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

1.7%

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

1.1%

96.8%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

2.2%

37.0%