WH Smith PLC

DB:21Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

WH Smith Waardering

Is 21Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 21Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 21Q ( €14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 21Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 21Q?

Belangrijke metriek: Omdat 21Q winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 21Q. Deze wordt berekend door 21Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 21Q's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
InkomstenUK£67.00m
MarktkapitalisatieUK£1.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 21Q's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 21Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.3x8.5%€1.2b
21Q WH Smith
22.6x18.0%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 21Q is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 21Q's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
21Q 22.6xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 21Q is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het German Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 21Q's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

21Q PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 21Q is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 21Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.00
€18.41
+31.5%
8.5%€20.36€15.09n/a13
Dec ’25€14.60
€18.41
+26.1%
8.5%€20.36€15.09n/a13
Nov ’25€15.60
€18.80
+20.5%
10.8%€23.71€15.53n/a13
Oct ’25n/a
€19.05
0%
11.2%€24.01€15.73n/a12
Sep ’25€15.10
€18.52
+22.6%
11.0%€23.67€15.50n/a13
Aug ’25€15.60
€18.52
+18.7%
11.0%€23.67€15.50n/a13
Jul ’25€13.30
€18.56
+39.6%
11.2%€23.60€15.46n/a12
Jun ’25€13.50
€18.94
+40.3%
15.8%€26.74€15.23n/a13
May ’25€13.00
€19.33
+48.7%
15.3%€26.93€15.80n/a13
Apr ’25€15.15
€20.14
+32.9%
13.3%€26.84€16.92n/a13
Mar ’25€14.25
€20.14
+41.3%
13.3%€26.84€16.92n/a13
Feb ’25€14.29
€20.26
+41.8%
13.0%€26.88€16.94n/a13
Jan ’25€15.22
€20.06
+31.8%
13.0%€26.56€16.74n/a13
Dec ’24€14.51
€19.93
+37.3%
12.8%€26.29€16.57€14.6013
Nov ’24€13.15
€21.35
+62.4%
8.8%€24.12€17.23€15.6013
Oct ’24€15.52
€22.22
+43.2%
7.9%€26.56€19.06n/a14
Sep ’24€17.24
€22.94
+33.1%
7.3%€26.87€20.45€15.1014
Aug ’24€17.15
€22.92
+33.6%
8.0%€26.85€19.15€15.6014
Jul ’24€17.68
€22.91
+29.6%
6.8%€26.77€20.95€13.3013
Jun ’24€18.07
€22.91
+26.8%
6.8%€26.77€20.95€13.5013
May ’24€17.33
€21.97
+26.8%
7.7%€26.10€19.52€13.0013
Apr ’24€16.80
€22.00
+31.0%
7.6%€26.17€19.57€15.1513
Mar ’24€17.60
€22.13
+25.7%
7.1%€26.09€20.42€14.2512
Feb ’24€17.90
€21.99
+22.9%
8.9%€26.23€18.53€14.2912
Jan ’24€16.60
€21.67
+30.6%
10.1%€26.10€17.59€15.2212
Dec ’23€15.80
€21.80
+38.0%
12.5%€26.60€16.07€14.5112

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 14:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WH Smith PLC wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TaylorBarclays
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg
Ian MacdougallBlue Oar Securities