Centerspace

DB:WXC1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Centerspace Waardering

Is WXC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WXC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WXC1 ( €70.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €116.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WXC1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WXC1?

Belangrijke metriek: Omdat WXC1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WXC1. Deze wordt berekend door WXC1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WXC1's PS Ratio?
PS Verhouding4.7x
VerkoopUS$258.64m
MarktkapitalisatieUS$1.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WXC1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WXC1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
NXRT NexPoint Residential Trust
4.5x2.3%US$1.2b
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.4x4.9%CA$1.6b
WXC1 Centerspace
4.7x4.1%€1.3b

Price-To-Sales versus peers: WXC1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WXC1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WXC1 4.7xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WXC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WXC1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WXC1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.7x
Eerlijke PS Verhouding6.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WXC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WXC1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€70.50
€71.88
+2.0%
2.3%€74.59€68.93n/a8
Nov ’25€61.00
€70.75
+16.0%
3.4%€74.91€66.59n/a8
Oct ’25€63.00
€68.76
+9.1%
5.5%€74.08€61.43n/a9
Sep ’25€67.50
€67.15
-0.5%
6.0%€74.04€61.40n/a8
Aug ’25€65.00
€66.08
+1.7%
4.0%€69.26€62.80n/a9
Jul ’25€62.00
€63.40
+2.3%
4.7%€69.14€59.00n/a9
Jun ’25€62.50
€62.37
-0.2%
6.6%€69.13€54.38n/a9
May ’25€63.00
€60.89
-3.3%
6.4%€66.51€55.27n/a8
Apr ’25€52.50
€58.07
+10.6%
5.4%€63.85€54.60n/a8
Mar ’25€51.50
€57.48
+11.6%
5.9%€63.59€52.53n/a8
Feb ’25€50.50
€56.39
+11.7%
5.9%€63.01€52.05n/a8
Jan ’25€53.00
€55.89
+5.5%
6.2%€63.09€52.12n/a8
Dec ’24€49.80
€54.80
+10.0%
7.1%€62.89€51.04n/a8
Nov ’24€45.00
€59.65
+32.5%
6.9%€65.20€52.91€61.008
Oct ’24€57.00
€65.15
+14.3%
4.3%€70.82€61.37€63.008
Sep ’24€59.00
€63.22
+7.2%
4.8%€69.15€59.93€67.507
Aug ’24€60.00
€62.04
+3.4%
5.7%€68.29€56.45€65.007
Jul ’24€55.50
€60.46
+8.9%
5.2%€63.99€56.67€62.007
Jun ’24€54.50
€61.11
+12.1%
5.1%€65.10€57.66€62.507
May ’24€50.50
€58.86
+16.5%
5.2%€62.89€54.69€63.007
Apr ’24€49.80
€62.18
+24.9%
3.0%€65.00€59.35€52.507
Mar ’24€57.50
€63.97
+11.3%
5.0%€70.70€59.39€51.507
Feb ’24€62.50
€66.63
+6.6%
6.6%€73.59€60.71€50.507
Jan ’24€55.00
€68.19
+24.0%
6.1%€74.88€61.78€53.007
Dec ’23€62.00
€70.73
+14.1%
5.0%€76.91€66.34€49.807
Nov ’23€67.50
€83.02
+23.0%
13.2%€101.24€69.86€45.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%