NexPoint Residential Trust, Inc.

NYSE:NXRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$808.6m

NexPoint Residential Trust Waardering

Is NXRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$51.36
Fair Value
38.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NXRT ( $31.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NXRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXRT?

Belangrijke metriek: Omdat NXRT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NXRT. Deze wordt berekend door NXRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXRT's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$254.45m
MarktkapitalisatieUS$808.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXRT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NXRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
CSR Centerspace
3.7x2.13%US$1.0b
AIV Apartment Investment and Management
5.2xn/aUS$1.2b
VRE Veris Residential
4.9x1.89%US$1.5b
ELME Elme Communities
6x-45.95%US$1.5b
NXRT NexPoint Residential Trust
3.2x3.84%US$808.6m

Price-To-Sales versus peers: NXRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXRT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLPR Clipper Realty
0.4x-2.39%US$163.06m
BHM Bluerock Homes Trust
0.7x6.67%US$156.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NXRT 3.2xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NXRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXRT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXRT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NXRT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.62
US$35.50
+12.27%
6.25%US$40.00US$33.00n/a6
Sep ’26US$34.51
US$36.71
+6.39%
9.84%US$44.00US$33.00n/a7
Aug ’26US$30.78
US$39.36
+27.87%
7.21%US$44.00US$36.00n/a7
Jul ’26US$33.55
US$40.50
+20.72%
6.57%US$44.00US$36.00n/a7
Jun ’26US$34.00
US$40.50
+19.12%
6.57%US$44.00US$36.00n/a7
May ’26US$37.70
US$41.86
+11.03%
10.17%US$50.00US$35.00n/a7
Apr ’26US$40.50
US$43.71
+7.94%
7.20%US$50.00US$40.00n/a7
Mar ’26US$42.55
US$45.75
+7.52%
9.06%US$50.00US$40.00n/a8
Feb ’26US$39.48
US$45.88
+16.20%
9.08%US$50.00US$40.00n/a8
Jan ’26US$41.75
US$47.00
+12.57%
6.47%US$50.00US$41.00n/a8
Dec ’25US$47.07
US$47.13
+0.12%
5.95%US$50.00US$42.00n/a8
Nov ’25US$40.76
US$47.13
+15.62%
5.95%US$50.00US$42.00n/a8
Oct ’25US$43.34
US$47.29
+9.10%
8.74%US$55.00US$41.00US$32.207
Sep ’25US$47.30
US$46.00
-2.75%
11.27%US$55.00US$38.00US$34.517
Aug ’25US$44.35
US$42.43
-4.33%
15.32%US$55.00US$35.00US$30.787
Jul ’25US$39.26
US$38.71
-1.39%
8.02%US$45.00US$34.00US$33.557
Jun ’25US$36.67
US$37.43
+2.07%
12.27%US$45.00US$29.00US$34.007
May ’25US$34.07
US$37.14
+9.02%
12.33%US$45.00US$29.00US$37.707
Apr ’25US$31.57
US$37.14
+17.65%
11.09%US$45.00US$32.00US$40.507
Mar ’25US$29.43
US$37.29
+26.69%
10.70%US$45.00US$32.00US$42.557
Feb ’25US$31.12
US$39.67
+27.46%
18.33%US$55.00US$32.00US$39.486
Jan ’25US$34.43
US$44.17
+28.28%
24.19%US$62.00US$32.00US$41.756
Dec ’24US$32.23
US$44.17
+37.04%
24.99%US$62.00US$31.00US$47.076
Nov ’24US$26.91
US$47.33
+75.89%
26.24%US$62.00US$31.00US$40.766
Oct ’24US$32.18
US$49.33
+53.30%
20.33%US$62.00US$38.00US$43.346
US$35.5
Fair Value
10.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 22:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NexPoint Residential Trust, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amanda SweitzerBaird
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.
Gaurav MehtaB. Riley Securities, Inc.