Centerspace Waardering
Is CSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CSR ( $73.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $116.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CSR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSR?
Belangrijke metriek: Omdat CSR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CSR's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.7x |
| Verkoop | US$258.64m |
| Marktkapitalisatie | US$1.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CSR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.5x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.4x | 2.3% | US$1.2b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.3b |
ELME Elme Communities | 5.8x | 4.2% | US$1.4b |
VRE Veris Residential | 5.8x | 2.2% | US$1.9b |
CSR Centerspace | 4.7x | 4.1% | US$1.3b |
Price-To-Sales versus peers: CSR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CSR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Residential REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$215.79m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: CSR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 7.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CSR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CSR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$73.03 | US$76.13 +4.2% | 2.3% | US$79.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$66.76 | US$76.50 +14.6% | 3.4% | US$81.00 | US$72.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$70.04 | US$76.11 +8.7% | 5.5% | US$82.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$74.80 | US$74.38 -0.6% | 6.0% | US$82.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$70.52 | US$71.56 +1.5% | 4.0% | US$75.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$67.04 | US$68.78 +2.6% | 4.7% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$68.26 | US$67.67 -0.9% | 6.6% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$68.80 | US$65.00 -5.5% | 6.4% | US$71.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$56.19 | US$62.75 +11.7% | 5.4% | US$69.00 | US$59.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$56.00 | US$62.38 +11.4% | 5.9% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$55.27 | US$61.75 +11.7% | 5.9% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$58.20 | US$61.13 +5.0% | 6.2% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$54.34 | US$60.13 +10.6% | 7.1% | US$69.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$48.07 | US$63.13 +31.3% | 6.9% | US$69.00 | US$56.00 | US$66.76 | 8 |
| Oct ’24 | US$60.26 | US$69.00 +14.5% | 4.3% | US$75.00 | US$65.00 | US$70.04 | 8 |
| Sep ’24 | US$64.10 | US$68.57 +7.0% | 4.8% | US$75.00 | US$65.00 | US$74.80 | 7 |
| Aug ’24 | US$66.57 | US$68.14 +2.4% | 5.7% | US$75.00 | US$62.00 | US$70.52 | 7 |
| Jul ’24 | US$61.36 | US$66.14 +7.8% | 5.2% | US$70.00 | US$62.00 | US$67.04 | 7 |
| Jun ’24 | US$58.84 | US$65.71 +11.7% | 5.1% | US$70.00 | US$62.00 | US$68.26 | 7 |
| May ’24 | US$56.87 | US$64.57 +13.5% | 5.2% | US$69.00 | US$60.00 | US$68.80 | 7 |
| Apr ’24 | US$54.63 | US$66.00 +20.8% | 3.0% | US$69.00 | US$63.00 | US$56.19 | 7 |
| Mar ’24 | US$61.84 | US$67.86 +9.7% | 5.0% | US$75.00 | US$63.00 | US$56.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$69.21 | US$72.43 +4.7% | 6.6% | US$80.00 | US$66.00 | US$55.27 | 7 |
| Jan ’24 | US$58.67 | US$72.86 +24.2% | 6.1% | US$80.00 | US$66.00 | US$58.20 | 7 |
| Dec ’23 | US$65.33 | US$73.57 +12.6% | 5.0% | US$80.00 | US$69.00 | US$54.34 | 7 |
| Nov ’23 | US$67.06 | US$82.00 +22.3% | 13.2% | US$100.00 | US$69.00 | US$48.07 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%