Camden Property Trust

NYSE:CPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.3b

Camden Property Trust Waardering

Is CPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPT ( $122.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $195.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPT?

Belangrijke metriek: Omdat CPT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPT. Deze wordt berekend door CPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPT's PE Ratio?
PE-verhouding38.1x
InkomstenUS$344.38m
MarktkapitalisatieUS$13.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.1x
UDR UDR
121.2x12.8%US$16.8b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.4x0.6%US$19.3b
ESS Essex Property Trust
35.7x-8.3%US$20.3b
EQR Equity Residential
31.1x-7.5%US$29.6b
CPT Camden Property Trust
38.1x-11.2%US$13.3b

Price-To-Earnings versus peers: CPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPT 38.1xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.1 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 37.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.1x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$123.92
US$127.09
+2.6%
5.1%US$142.00US$115.00n/a22
Nov ’25US$113.73
US$127.00
+11.7%
5.9%US$147.00US$115.00n/a22
Oct ’25US$122.60
US$126.86
+3.5%
7.1%US$147.00US$108.00n/a21
Sep ’25US$125.20
US$121.11
-3.3%
9.5%US$147.00US$90.00n/a19
Aug ’25US$115.07
US$110.16
-4.3%
7.4%US$122.00US$90.00n/a19
Jul ’25US$109.19
US$107.78
-1.3%
6.5%US$122.00US$90.00n/a20
Jun ’25US$102.65
US$106.08
+3.3%
6.4%US$118.00US$90.00n/a20
May ’25US$98.55
US$102.26
+3.8%
7.0%US$114.00US$90.00n/a19
Apr ’25US$96.42
US$102.70
+6.5%
7.0%US$113.00US$90.00n/a20
Mar ’25US$95.80
US$103.45
+8.0%
7.8%US$121.00US$90.00n/a20
Feb ’25US$95.55
US$105.47
+10.4%
10.6%US$138.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$99.29
US$105.63
+6.4%
13.4%US$141.00US$90.00n/a19
Dec ’24US$92.62
US$106.89
+15.4%
15.6%US$141.00US$80.00n/a18
Nov ’24US$84.68
US$115.42
+36.3%
15.1%US$141.00US$80.00US$113.7318
Oct ’24US$94.58
US$124.38
+31.5%
8.6%US$141.00US$101.00US$122.6017
Sep ’24US$106.74
US$125.56
+17.6%
7.5%US$141.00US$102.00US$125.2017
Aug ’24US$108.41
US$124.94
+15.2%
6.9%US$140.00US$102.00US$115.0716
Jul ’24US$108.87
US$124.88
+14.7%
6.9%US$140.00US$102.00US$109.1916
Jun ’24US$104.62
US$124.78
+19.3%
6.6%US$140.00US$102.00US$102.6518
May ’24US$111.27
US$130.68
+17.4%
15.6%US$208.00US$102.00US$98.5519
Apr ’24US$104.84
US$134.57
+28.4%
14.4%US$208.00US$102.00US$96.4221
Mar ’24US$111.96
US$138.55
+23.7%
12.5%US$208.00US$122.00US$95.8020
Feb ’24US$123.75
US$137.67
+11.2%
13.3%US$208.00US$117.00US$95.5521
Jan ’24US$111.88
US$138.19
+23.5%
13.7%US$208.00US$118.00US$99.2921
Dec ’23US$119.49
US$139.75
+17.0%
14.7%US$208.00US$119.00US$92.6220
Nov ’23US$115.40
US$151.20
+31.0%
13.7%US$208.00US$126.00US$84.6820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Iron Mountain

US$35.0b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$119.10

7D

3.1%

1Y

87.3%