Camden Property Trust

NYSE:CPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.3b

Camden Property Trust Waardering

Is CPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPT ( $115.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $196.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CPT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.5x
PEG-verhouding-2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.3x
UDR UDR
113.1x12.4%US$15.4b
MAA Mid-America Apartment Communities
34.4x0.9%US$17.9b
ESS Essex Property Trust
32.8x-7.8%US$18.4b
EQR Equity Residential
28.8x-7.1%US$27.0b
CPT Camden Property Trust
35.9x-13.1%US$12.3b

Price-To-Earnings versus peers: CPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 36.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.9x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$115.91
US$127.45
+10.0%
6.0%US$147.00US$115.00n/a22
Oct ’25US$122.60
US$126.86
+3.5%
7.1%US$147.00US$108.00n/a21
Sep ’25US$125.20
US$121.11
-3.3%
9.5%US$147.00US$90.00n/a19
Aug ’25US$115.07
US$110.16
-4.3%
7.4%US$122.00US$90.00n/a19
Jul ’25US$109.19
US$107.78
-1.3%
6.5%US$122.00US$90.00n/a20
Jun ’25US$102.65
US$106.08
+3.3%
6.4%US$118.00US$90.00n/a20
May ’25US$98.55
US$102.26
+3.8%
7.0%US$114.00US$90.00n/a19
Apr ’25US$96.42
US$102.70
+6.5%
7.0%US$113.00US$90.00n/a20
Mar ’25US$95.80
US$103.45
+8.0%
7.8%US$121.00US$90.00n/a20
Feb ’25US$95.55
US$105.47
+10.4%
10.6%US$138.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$99.29
US$105.63
+6.4%
13.4%US$141.00US$90.00n/a19
Dec ’24US$92.62
US$106.89
+15.4%
15.6%US$141.00US$80.00n/a18
Nov ’24US$84.68
US$115.42
+36.3%
15.1%US$141.00US$80.00US$113.7318
Oct ’24US$94.58
US$124.38
+31.5%
8.6%US$141.00US$101.00US$122.6017
Sep ’24US$106.74
US$125.56
+17.6%
7.5%US$141.00US$102.00US$125.2017
Aug ’24US$108.41
US$124.94
+15.2%
6.9%US$140.00US$102.00US$115.0716
Jul ’24US$108.87
US$124.88
+14.7%
6.9%US$140.00US$102.00US$109.1916
Jun ’24US$104.62
US$124.78
+19.3%
6.6%US$140.00US$102.00US$102.6518
May ’24US$111.27
US$130.68
+17.4%
15.6%US$208.00US$102.00US$98.5519
Apr ’24US$104.84
US$134.57
+28.4%
14.4%US$208.00US$102.00US$96.4221
Mar ’24US$111.96
US$138.55
+23.7%
12.5%US$208.00US$122.00US$95.8020
Feb ’24US$123.75
US$137.67
+11.2%
13.3%US$208.00US$117.00US$95.5521
Jan ’24US$111.88
US$138.19
+23.5%
13.7%US$208.00US$118.00US$99.2921
Dec ’23US$119.49
US$139.75
+17.0%
14.7%US$208.00US$119.00US$92.6220
Nov ’23US$115.40
US$151.20
+31.0%
13.7%US$208.00US$126.00US$84.6820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y