company background image
CPT logo

Camden Property Trust NYSE:CPT Voorraadrapport

Laatste prijs

US$114.91

Marktkapitalisatie

US$12.4b

7D

-4.4%

1Y

17.5%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Camden Property Trust

NYSE:CPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.4b

CPT Overzicht aandelen

Camden Property Trust, een S&P 500-bedrijf, is een vastgoedonderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het eigendom, beheer, ontwikkeling, herontwikkeling, aankoop en de bouw van meergezinsappartementen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 38.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 52.2%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.59%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 12.5% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts

Elevated Apartment Supply Will Compress Net Margins In The Future

Key Takeaways Elevated apartment supply and new developments could pressure rental rates, limiting revenue growth and future profitability. Strategic market diversification may require capital redeployment, impacting near-term earnings and margins amidst increasing operating expenses.
View narrative
US$127.43
FV
9.8% undervalued intrinsic discount
3.80%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Camden Property Trust Concurrenten

UDR

NYSE:UDR

US$16.2b

Mid-America Apartment Communities

NYSE:MAA

US$18.4b

Essex Property Trust

NYSE:ESS

US$18.9b

Equity Residential

NYSE:EQR

US$27.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Camden Property Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$114.91
52 Week HoogtepuntUS$127.69
52 Week LaagUS$90.50
Bèta0.95
1 maand verandering-6.50%
3 maanden verandering-9.43%
1 Jaar Verandering17.51%
3 jaar verandering-33.77%
5 jaar verandering9.25%
Verandering sinds IPO399.61%

Recent nieuws en updates

3 Reasons I Just Invested In Camden Property Trust

Nov 06

Camden Property: Going Long On An Outperformer

Oct 12

Recent updates

3 Reasons I Just Invested In Camden Property Trust

Nov 06

Camden Property: Going Long On An Outperformer

Oct 12

Camden Property Trust: Reviving Apartment Rental Market Supports A Buy Thesis

Sep 24

Camden Property Trust: Thesis Materialization Within A Year

Aug 08

Camden Property Trust: Signs Of A Market Bottoming In Q2

Aug 01

Camden Property Trust: Low Yield, But Good Value

Jun 12

Camden Property Trust: A Core Sunbelt-Focused REIT To Sleep Well At Night

May 21

Camden Property Trust: Higher Home Costs And Strong Fundamentals Make Long-Term Buy

May 08

Camden Property Trust: My Favorite Sunbelt REIT

Apr 19

Camden Property Trust: 4.2% Dividend Looking To Take Off In 2025

Mar 20

Camden Is Positioned To Weather A Weak 2024

Mar 08

Camden Property Trust: The Headwinds Are Only Temporary, Time To Accumulate

Jan 29

Camden Property Trust: A High-Quality REIT On Sale That You Should Consider Going Into 2024

Dec 21

Down 47%, Why 4.4%-Yielding Camden Property Trust Is A Terrific REIT For 2024

Dec 01

Better REIT Buy: Camden Property Trust Or Mid-America Apartment Communities

Nov 20

Camden Property Trust: A Tad Too High

Nov 01

Camden Property Trust: Reviewing My Largest Position

Oct 05

Camden Property: Moderate Upside Alongside A Solid Dividend

Sep 28

Camden Property Trust: Building Wealth Through Income And Dividend Growth

Aug 23

Camden Property Trust: Not 'Cheap,' But With A Definite Upside

Aug 14

Camden Property Trust: Sunbelt Exposure Looks Appealing, Valuation Is Fair

Jun 02

Camden Property Trust: Priced For A 9% Total Return

Feb 22

Sector Spotlight: Camden Property Trust - Patience In The Face Of Multiple Headwinds For The Apartment Sector

Feb 10

Camden Property Trust FFO of $1.74 misses by $0.01, revenue of $375.91M in-line

Feb 02

Mizuho turns bullish on Camden Property Trust on favorable risk/reward profile

Jan 10

Camden Property Trust: A 3.4% Yield For 2023 And Beyond

Dec 28

Yes, There's An Increase In Supply But Camden Is A Buy

Nov 06

Camden Property Trust expects to incur $1M expenses due to Hurricane Ian

Oct 10

Camden Property Trust reports only minor damage at its Florida communities

Sep 30

Rendement voor aandeelhouders

CPTUS Residential REITsUS Markt
7D-4.4%-2.7%-2.4%
1Y17.5%9.0%23.4%

Rendement versus industrie: CPT overtrof de US Residential REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9 % opleverde.

Rendement versus markt: CPT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CPT's price volatile compared to industry and market?
CPT volatility
CPT Average Weekly Movement2.8%
Residential REITs Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CPT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CPT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19931,640Ric Campowww.camdenliving.com

Camden Property Trust, een S&P 500-bedrijf, is een vastgoedonderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het eigendom, beheer, ontwikkeling, herontwikkeling, aankoop en de bouw van meergezinsappartementen. Camden bezit en exploiteert 172 objecten met 58.250 appartementenwoningen verspreid over de Verenigde Staten. Na voltooiing van 5 eigendommen die momenteel in ontwikkeling zijn, zal de portefeuille van het bedrijf toenemen tot 59.996 appartementen in 177 eigendommen.

Camden Property Trust Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Camden Property Trust zich tot de beurswaarde?
CPT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$12.44b
Inkomsten(TTM)US$344.38m
Inkomsten(TTM)US$1.56b

35.6x

Koers/Winstverhouding

7.9x

P/S-verhouding

Is CPT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CPT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.56b
Kosten van inkomstenUS$593.84m
BrutowinstUS$962.71m
Overige uitgavenUS$618.33m
InkomstenUS$344.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)3.23
Brutomarge61.85%
Nettowinstmarge22.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding71.7%

Hoe presteerde CPT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

60%

Uitbetalingsratio

Betaalt CPT een betrouwbaar dividend?

Zie CPT dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je CPT kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Camden Property Trust dividenddata
Ex Dividend DatumDec 18 2024
Betaaldatum dividendJan 17 2025
Dagen tot Ex-dividend5 days
Dagen tot dividendbetaaldatum25 days

Betaalt CPT een betrouwbaar dividend?

Zie CPT dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Camden Property Trust wordt gevolgd door 49 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amanda SweitzerBaird
Richard HightowerBarclays
Ross SmotrichBarclays