ESS Overzicht aandelen

Essex Property Trust, Inc., een S&P 500-bedrijf, is een volledig geïntegreerde vastgoedbeleggingsmaatschappij ("REIT") die residentieel meergezinsvastgoed verwerft, ontwikkelt, herontwikkelt en beheert in geselecteerde markten aan de westkust. Meer informatie

ESS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 14.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 28%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.59%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 13% per jaar dalen.

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Essex Property Trust

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 24 Analysts

Northern California Reallocation Will Offer Upside Amid Downside Risks

Key Takeaways Reallocation of capital into high rent growth markets and reduced rent delinquency could drive revenue growth and enhance net margins. Strong balance sheet and strategic acquisitions in markets with limited housing supply provide downside protection and support earnings growth.

View narrative

US$310.08

7.7% undervalued

4.07%

Revenue growth p.a.

6 days ago

View Essex Property Trust Community

Essex Property Trust, Inc. Concurrenten

Mid-America Apartment Communities

NYSE:MAA

US$19.9b

UDR

NYSE:UDR

US$15.6b

Equity Residential

NYSE:EQR

US$27.7b

Camden Property Trust

NYSE:CPT

US$12.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Essex Property Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$286.23
52 Week Hoogtepunt	US$317.73
52 Week Laag	US$243.85
Bèta	0.80
1 maand verandering	5.61%
3 maanden verandering	-3.23%
1 Jaar Verandering	11.08%
3 jaar verandering	-0.087%
5 jaar verandering	24.50%
Verandering sinds IPO	1,377.32%

Recent nieuws en updates

Essex Property: Undervalued High Quality In Plain Sight

Apr 22

Recent updates

Essex Property: Undervalued High Quality In Plain Sight

Apr 22

Essex Property: Shares Have Further Upside Given Limited Housing Supply (Upgrade)

Feb 06

Rendement voor aandeelhouders

	ESS	US Residential REITs	US Markt
7D	4.0%	2.6%	0.8%
1Y	11.1%	7.4%	7.2%

Rendement versus industrie: ESS overtrof de US Residential REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 7.4 % opleverde.

Rendement versus markt: ESS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is ESS's price volatile compared to industry and market?
ESS volatility
ESS Average Weekly Movement	4.5%
Residential REITs Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	7.8%
10% most volatile stocks in US Market	16.3%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: ESS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ESS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1971	1,714	Angela Kleiman	www.essexapartmenthomes.com

Essex Property Trust, Inc., een S&P 500-bedrijf, is een volledig geïntegreerde vastgoedbeleggingsinstelling ("REIT") die residentieel meergezinsvastgoed in geselecteerde westkustmarkten verwerft, ontwikkelt, herontwikkelt en beheert. Essex heeft momenteel eigendomsbelangen in 256 appartementencomplexen met meer dan 62.000 appartementen en nog een object in actieve ontwikkeling.

Essex Property Trust, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Essex Property Trust zich tot de beurswaarde?
ESS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$19.22b
Inkomsten(TTM)	US$671.90m
Inkomsten(TTM)	US$1.86b

27.4x

Koers/Winstverhouding

9.9x

P/S-verhouding

Is ESS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ESS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.86b
Kosten van inkomsten	US$581.10m
Brutowinst	US$1.28b
Overige uitgaven	US$608.15m
Inkomsten	US$671.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	10.44
Brutomarge	68.78%
Nettowinstmarge	36.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	117.5%

Hoe presteerde ESS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

62%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/06 08:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/06 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Essex Property Trust, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Wesley Golladay	Baird
Ross Smotrich	Barclays
Richard Hightower	Barclays

ESS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Northern California Reallocation Will Offer Upside Amid Downside Risks

Essex Property Trust, Inc. Concurrenten

NYSE:MAA

US$19.9b

NYSE:UDR

US$15.6b

NYSE:EQR

US$27.7b

NYSE:CPT

US$12.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

An undisclosed buyer acquired 255-unit apartment home community located in Rancho Palos Verdes, CA from Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) for approximately $130 million.

Essex Property: Undervalued High Quality In Plain Sight

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Essex Property Trust, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Apr 29, 2025

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

An undisclosed buyer acquired 255-unit apartment home community located in Rancho Palos Verdes, CA from Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) for approximately $130 million.

Essex Property: Undervalued High Quality In Plain Sight

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Essex Property Trust, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Apr 29, 2025

Now 25% undervalued after recent price drop

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) acquired ROEN Menlo Park in Menlo Park, CA for $78.7 million.

Upcoming dividend of US$2.57 per share

Independent Director notifies of intention to sell stock

Vice Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Fourth quarter dividend increased to US$2.57

Essex Property Trust, Inc., Annual General Meeting, May 13, 2025

Essex Property Trust, Inc. Provides Earnings Guidance for the First Quarter and Full Year of 2025

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Essex Property: Shares Have Further Upside Given Limited Housing Supply (Upgrade)

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) acquired 307-Unit Rental Apartment Complex in San Mateo County from The Northwestern Mutual Life Insurance Company for approximately $160 million.

Essex Property Trust, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 04, 2025

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$2.45 per share

Now 20% undervalued after recent price drop

Third quarter dividend of US$2.45 announced

Essex Property Trust Declares Quarterly Distributions, Payable on January 15, 2025

Essex Property Trust: Limited Supply Enables Further Growth

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) acquired Beaumont Apartment Complex in Woodinville from MG Properties Group for approximately $140 million.

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) acquired 376-unit apartment home community located in San Jose, CA for approximately $310 million.

Now 21% undervalued

Essex Property Trust, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Essex Property Trust: Tailwinds From Both Supply And Demand

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$2.45 per share

President notifies of intention to sell stock

Second quarter dividend of US$2.45 announced

Essex Property Trust: High-Quality REIT With A Growing Dividend

Essex Property Trust, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $900 million.

Essex Property Trust, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year of 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) acquired Two apartment home communities in Northern California for approximately $150 million.

Essex Property Trust, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

President recently sold US$1.1m worth of stock

Vice Chairman of the Board recently sold US$2.7m worth of stock

Essex Property Trust: The Buying Window Has Now Closed

Now 20% undervalued

First quarter dividend of US$2.45 announced

Essex Property Trust: 3 Reasons Why The Stock May Be Overvalued

Essex Property Trust, Inc Declares Regular Quarterly Cash Dividend, Payable July 12, 2024

Now 20% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 22%

Essex Property Trust, Inc. Updates Earnings Guidance for the Full Year 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$4.25 (vs US$2.38 in 1Q 2023)

Essex Property Trust, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

Essex Property Trust: A Dividend Aristocrat Worth Buying Now

Upcoming dividend of US$2.45 per share

Fourth quarter dividend increased to US$2.45

Essex Property Trust, Inc., Annual General Meeting, May 14, 2024

Essex Property Trust: Build And Buy Apartments Like A Pro

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations