Veris Residential Waardering
Is VRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VRE ( $18.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRE?
Belangrijke metriek: Omdat VRE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VRE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.8x |
| Verkoop | US$293.37m |
| Marktkapitalisatie | US$1.87b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 27.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.3x | ||
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.4b |
ELME Elme Communities | 5.9x | 4.2% | US$1.4b |
CSR Centerspace | 4.7x | 4.1% | US$1.3b |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.5x | 2.3% | US$1.2b |
VRE Veris Residential | 5.8x | 2.2% | US$1.9b |
Price-To-Sales versus peers: VRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Residential REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$218.76m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: VRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VRE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$18.43 | US$18.92 +2.6% | 23.6% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.09 | US$18.25 +13.4% | 22.4% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.65 | US$18.25 +3.4% | 22.4% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$17.54 | US$17.58 +0.2% | 23.8% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$15.90 | US$17.25 +8.5% | 24.0% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$14.97 | US$16.92 +13.0% | 25.2% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.29 | US$17.17 +12.3% | 26.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$14.52 | US$17.00 +17.1% | 27.0% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.78 | US$17.50 +18.4% | 24.4% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$14.85 | US$17.50 +17.8% | 24.4% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.41 | US$17.33 +12.5% | 24.6% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$15.73 | US$17.17 +9.1% | 25.5% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$15.03 | US$17.17 +14.2% | 24.1% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$13.22 | US$18.00 +36.2% | 21.0% | US$26.00 | US$14.00 | US$16.09 | 6 |
| Oct ’24 | US$16.50 | US$19.80 +20.0% | 17.9% | US$26.00 | US$16.00 | US$17.65 | 5 |
| Sep ’24 | US$18.36 | US$19.80 +7.8% | 17.9% | US$26.00 | US$16.00 | US$17.54 | 5 |
| Aug ’24 | US$18.62 | US$19.60 +5.3% | 19.3% | US$26.00 | US$15.00 | US$15.90 | 5 |
| Jul ’24 | US$16.05 | US$18.40 +14.6% | 13.1% | US$22.00 | US$15.00 | US$14.97 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.14 | US$18.17 +12.6% | 15.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$15.29 | 6 |
| May ’24 | US$16.31 | US$17.17 +5.3% | 16.3% | US$22.00 | US$13.00 | US$14.52 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.64 | US$17.17 +17.3% | 16.3% | US$22.00 | US$13.00 | US$14.78 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.65 | US$17.83 +14.0% | 11.4% | US$22.00 | US$16.00 | US$14.85 | 6 |
| Feb ’24 | US$17.26 | US$17.67 +2.4% | 11.6% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.41 | 6 |
| Jan ’24 | US$15.93 | US$17.50 +9.9% | 12.7% | US$22.00 | US$15.00 | US$15.73 | 6 |
| Dec ’23 | US$15.99 | US$17.67 +10.5% | 23.0% | US$26.00 | US$13.00 | US$15.03 | 6 |
| Nov ’23 | US$15.73 | US$16.29 +3.5% | 24.9% | US$26.00 | US$13.00 | US$13.22 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$119.10
7D
3.1%
1Y
87.3%