Bluerock Homes Trust Waardering
Is BHM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BHM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BHM ( $14.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BHM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHM?
Belangrijke metriek: Omdat BHM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BHM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1x |
| Verkoop | US$58.54m |
| Marktkapitalisatie | US$186.87m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 48.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BHM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5x | ||
UMH UMH Properties | 6.4x | 5.3% | US$1.5b |
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$217.1m |
ELS Equity LifeStyle Properties | 8.9x | 4.4% | US$14.2b |
BRT BRT Apartments | 4x | 4.1% | US$389.6m |
BHM Bluerock Homes Trust | 1x | n/a | US$186.9m |
Price-To-Sales versus peers: BHM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BHM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Residential REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 7.7% | US$217.06m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: BHM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 7.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BHM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BHM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%