Independence Realty Trust, Inc.

NYSE:IRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Independence Realty Trust Waardering

Is IRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.20
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IRT ( $20.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRT?

Belangrijke metriek: Omdat IRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IRT. Deze wordt berekend door IRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRT's PE Ratio?
PE-verhouding122x
InkomstenUS$39.29m
MarktkapitalisatieUS$4.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.6x
CPT Camden Property Trust
78x8.2%US$12.9b
UDR UDR
168.1x20.0%US$15.6b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.2x-0.6%US$18.8b
ESS Essex Property Trust
25.2x-14.0%US$19.2b
IRT Independence Realty Trust
122x33.7%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: IRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 76.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Residential REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRT 122.0xGemiddelde industrie 25.1xNo. of Companies3PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 37.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio122x
Eerlijke PE Verhouding45.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 122 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.80
US$21.63
+4.0%
5.9%US$25.00US$20.00n/a12
Feb ’26US$19.21
US$21.38
+11.3%
3.2%US$22.00US$20.00n/a12
Jan ’26US$19.84
US$21.63
+9.0%
3.7%US$23.00US$20.00n/a12
Dec ’25US$21.84
US$21.32
-2.4%
4.3%US$22.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$19.06
US$21.05
+10.4%
5.6%US$22.00US$19.00n/a11
Oct ’25US$20.12
US$20.95
+4.1%
5.4%US$22.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$20.78
US$19.61
-5.6%
8.0%US$22.00US$16.00n/a11
Aug ’25US$19.19
US$18.39
-4.2%
8.9%US$22.00US$16.00n/a11
Jul ’25US$18.79
US$17.80
-5.3%
8.5%US$21.00US$15.05n/a12
Jun ’25US$16.70
US$17.63
+5.6%
9.6%US$21.00US$15.00n/a12
May ’25US$15.76
US$17.55
+11.3%
9.7%US$21.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.65
US$17.42
+11.3%
10.3%US$21.00US$15.00n/a12
Mar ’25US$15.42
US$17.17
+11.4%
11.3%US$21.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$14.96
US$17.37
+16.1%
14.3%US$22.00US$15.00US$19.2111
Jan ’25US$15.30
US$17.73
+15.9%
15.9%US$22.00US$15.00US$19.8411
Dec ’24US$14.12
US$17.55
+24.3%
17.7%US$22.00US$13.00US$21.8411
Nov ’24US$12.56
US$19.55
+55.6%
15.9%US$25.00US$14.00US$19.0611
Oct ’24US$14.07
US$20.64
+46.7%
9.8%US$25.00US$17.00US$20.1211
Sep ’24US$16.60
US$20.73
+24.9%
9.2%US$25.00US$17.00US$20.7811
Aug ’24US$16.88
US$20.73
+22.8%
9.2%US$25.00US$17.00US$19.1911
Jul ’24US$18.22
US$20.64
+13.3%
10.2%US$25.00US$16.00US$18.7911
Jun ’24US$17.50
US$20.25
+15.7%
11.1%US$25.00US$16.00US$16.7012
May ’24US$16.70
US$20.55
+23.0%
11.6%US$25.00US$17.00US$15.7611
Apr ’24US$16.03
US$20.91
+30.4%
11.3%US$25.00US$17.00US$15.6511
Mar ’24US$17.62
US$21.09
+19.7%
10.0%US$25.00US$17.00US$15.4211
Feb ’24US$19.11
US$21.21
+11.0%
11.6%US$26.00US$17.00US$14.9612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$21.63
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/18 19:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Independence Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays