InterRent Real Estate Investment Trust

TSX:IIP.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.6b

InterRent Real Estate Investment Trust Waardering

Is IIP.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IIP.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IIP.UN ( CA$10.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$13.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IIP.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IIP.UN?

Belangrijke metriek: Omdat IIP.UN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IIP.UN. Deze wordt berekend door IIP.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IIP.UN's PS Ratio?
PS Verhouding6.6x
VerkoopCA$245.57m
MarktkapitalisatieCA$1.62b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IIP.UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IIP.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
KMP.UN Killam Apartment REIT
6x5.4%CA$2.2b
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%CA$981.3m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$985.5m
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.7x4.3%CA$947.0m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.6x4.9%CA$1.6b

Price-To-Sales versus peers: IIP.UN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IIP.UN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IIP.UN 6.6xGemiddelde industrie 6.0xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IIP.UN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Canadian Residential REITs -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IIP.UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IIP.UN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.6x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IIP.UN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IIP.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.98
CA$13.91
+26.7%
5.0%CA$15.00CA$13.00n/a11
Nov ’25CA$11.08
CA$14.89
+34.4%
5.4%CA$16.50CA$14.00n/a11
Oct ’25CA$12.63
CA$14.95
+18.4%
5.6%CA$16.50CA$13.75n/a11
Sep ’25CA$12.72
CA$14.95
+17.6%
5.6%CA$16.50CA$13.75n/a11
Aug ’25CA$12.70
CA$15.02
+18.3%
6.6%CA$16.50CA$13.50n/a11
Jul ’25CA$11.91
CA$14.98
+25.8%
6.8%CA$16.50CA$13.50n/a11
Jun ’25CA$11.96
CA$14.98
+25.2%
6.8%CA$16.50CA$13.50n/a11
May ’25CA$11.91
CA$15.10
+26.8%
6.5%CA$16.50CA$14.00n/a10
Apr ’25CA$13.43
CA$15.40
+14.7%
5.5%CA$16.50CA$14.00n/a10
Mar ’25CA$13.78
CA$15.09
+9.5%
6.9%CA$16.50CA$13.00n/a11
Feb ’25CA$13.75
CA$14.52
+5.6%
9.2%CA$16.00CA$11.25n/a11
Jan ’25CA$13.23
CA$14.57
+10.1%
9.7%CA$16.50CA$11.25n/a11
Dec ’24CA$12.36
CA$14.36
+16.2%
12.1%CA$16.50CA$10.00n/a11
Nov ’24CA$12.05
CA$14.57
+20.9%
12.3%CA$16.50CA$10.00CA$11.0811
Oct ’24CA$12.49
CA$15.25
+22.1%
11.4%CA$17.00CA$10.00CA$12.6312
Sep ’24CA$12.53
CA$15.25
+21.7%
11.4%CA$17.00CA$10.00CA$12.7212
Aug ’24CA$12.77
CA$15.33
+20.1%
12.0%CA$17.00CA$9.75CA$12.7012
Jul ’24CA$12.82
CA$15.48
+20.7%
11.7%CA$17.00CA$9.75CA$11.9112
Jun ’24CA$13.12
CA$15.48
+18.0%
11.7%CA$17.00CA$9.75CA$11.9612
May ’24CA$12.95
CA$15.52
+19.9%
12.6%CA$17.00CA$9.25CA$11.9112
Apr ’24CA$13.39
CA$15.52
+15.9%
12.6%CA$17.00CA$9.25CA$13.4312
Mar ’24CA$14.68
CA$15.04
+2.5%
12.8%CA$17.00CA$9.25CA$13.7812
Feb ’24CA$14.82
CA$15.04
+1.5%
12.8%CA$17.00CA$9.25CA$13.7512
Jan ’24CA$12.80
CA$14.85
+16.0%
14.0%CA$18.00CA$9.00CA$13.2312
Dec ’23CA$12.55
CA$14.85
+18.4%
14.0%CA$18.00CA$9.00CA$12.3612
Nov ’23CA$11.55
CA$15.23
+31.9%
16.0%CA$18.00CA$8.50CA$12.0512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.93

7D

-1.1%

1Y

n/a

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$423.0m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

7D

2.1%

1Y

4.7%

Primaris Real Estate Investment Trust

CA$1.6b

Primaris is Canada’s only enclosed shopping centre focused REIT, with ownership interests primarily in leading enclosed shopping centres located in growing mid-sized markets.

PMZ.UN

CA$15.89

7D

-0.7%

1Y

18.6%