Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

TSX:MRG.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$978.6m

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Waardering

Is MRG.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRG.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRG.UN ( CA$18.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$21.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRG.UN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRG.UN?

Belangrijke metriek: Omdat MRG.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRG.UN. Deze wordt berekend door MRG.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRG.UN's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenCA$78.38m
MarktkapitalisatieCA$978.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRG.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRG.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
KMP.UN Killam Apartment REIT
7.1xn/aCA$2.2b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5xn/aCA$3.8b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
21.5x21.7%CA$7.6b
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.9x-49.5%CA$544.6m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aCA$978.6m

Price-To-Earnings versus peers: MRG.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRG.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRG.UN 8.5xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRG.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het Canadian Residential REITs -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRG.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRG.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRG.UN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRG.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$18.23
CA$22.33
+22.5%
2.1%CA$23.00CA$22.00n/a3
Nov ’25CA$17.75
CA$22.33
+25.8%
2.1%CA$23.00CA$22.00n/a3
Oct ’25CA$19.07
CA$21.33
+11.9%
8.0%CA$23.00CA$19.00n/a3
Sep ’25CA$18.22
CA$21.00
+15.3%
6.7%CA$22.00CA$19.00n/a3
Aug ’25CA$16.51
CA$21.00
+27.2%
6.7%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jul ’25CA$15.48
CA$20.33
+31.4%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jun ’25CA$15.29
CA$20.33
+33.0%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
May ’25CA$14.92
CA$20.33
+36.3%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
Apr ’25CA$15.76
CA$21.00
+33.2%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Mar ’25CA$15.80
CA$21.00
+32.9%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Feb ’25CA$15.33
CA$21.00
+37.0%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Jan ’25CA$14.77
CA$21.00
+42.2%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Dec ’24CA$13.92
CA$20.67
+48.5%
4.6%CA$22.00CA$20.00n/a3
Nov ’24CA$13.22
CA$20.67
+56.3%
4.6%CA$22.00CA$20.00CA$17.753
Oct ’24CA$14.85
CA$23.33
+57.1%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$19.073
Sep ’24CA$15.74
CA$23.33
+48.2%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$18.223
Aug ’24CA$16.26
CA$23.33
+43.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$16.513
Jul ’24CA$16.85
CA$23.33
+38.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.483
Jun ’24CA$16.67
CA$23.33
+40.0%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.293
May ’24CA$17.11
CA$23.33
+36.4%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$14.923
Apr ’24CA$17.40
CA$23.33
+34.1%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.763
Mar ’24CA$18.26
CA$22.83
+25.0%
4.5%CA$24.00CA$21.50CA$15.803
Feb ’24CA$18.58
CA$21.38
+15.0%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$15.334
Jan ’24CA$16.20
CA$21.38
+31.9%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$14.774
Dec ’23CA$16.61
CA$21.38
+28.7%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$13.924
Nov ’23CA$15.97
CA$21.38
+33.8%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$13.224

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BSR Real Estate Investment Trust

CA$971.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.15

7D

0%

1Y

30.2%

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.13

7D

-1.1%

1Y

6.6%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

0%

1Y

-41.3%