STAG Industrial, Inc.

DB:SW6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

STAG Industrial Waardering

Is SW6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SW6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.17
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SW6 ( €33.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SW6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SW6?

Belangrijke metriek: Omdat SW6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SW6. Deze wordt berekend door SW6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SW6's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenUS$179.81m
MarktkapitalisatieUS$6.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SW6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SW6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
FR First Industrial Realty Trust
25.8x-1.4%US$7.5b
TRNO Terreno Realty
36.3x1.7%US$6.7b
WDP Warehouses De Pauw
10.9x12.5%€4.6b
BBOX Tritax Big Box REIT
23.6x27.0%UK£3.7b
SW6 STAG Industrial
35.7x1.2%€6.5b

Price-To-Earnings versus peers: SW6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SW6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SW6 35.7xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SW6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SW6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SW6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding49.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SW6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SW6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.82
€38.00
+12.4%
6.3%€42.60€33.89n/a12
Feb ’26€32.91
€37.50
+13.9%
6.7%€42.90€33.37n/a12
Jan ’26€32.01
€39.75
+24.2%
5.0%€43.45€36.69n/a12
Dec ’25€34.46
€39.58
+14.9%
6.5%€45.73€36.21n/a11
Nov ’25€33.64
€38.76
+15.2%
6.3%€44.29€35.07n/a11
Oct ’25€34.82
€38.06
+9.3%
5.3%€41.20€34.93n/a12
Sep ’25€36.58
€37.65
+2.9%
7.5%€41.39€30.59n/a13
Aug ’25€37.80
€36.44
-3.6%
7.5%€42.48€31.40n/a13
Jul ’25€33.08
€36.41
+10.1%
7.5%€43.51€31.48n/a12
Jun ’25€32.21
€36.20
+12.4%
7.3%€42.40€31.34n/a11
May ’25€32.33
€37.47
+15.9%
7.0%€43.18€31.92n/a11
Apr ’25€35.15
€36.84
+4.8%
7.0%€41.55€31.39n/a10
Mar ’25€34.55
€36.92
+6.8%
7.0%€41.63€31.46n/a10
Feb ’25€34.55
€35.24
+2.0%
8.0%€41.09€31.04€32.9110
Jan ’25€36.40
€34.49
-5.2%
7.6%€40.74€30.78€32.0110
Dec ’24€33.35
€34.88
+4.6%
4.7%€37.30€31.71€34.4610
Nov ’24€31.95
€35.77
+12.0%
5.8%€39.74€32.17€33.6410
Oct ’24€32.60
€36.87
+13.1%
5.6%€39.31€33.69€34.8210
Sep ’24€34.10
€35.90
+5.3%
5.3%€38.37€32.89€36.5810
Aug ’24€32.75
€34.74
+6.1%
8.7%€38.19€30.01€37.8010
Jul ’24€32.75
€34.62
+5.7%
7.5%€39.30€30.88€33.0810
Jun ’24€32.15
€34.62
+7.7%
7.5%€39.30€30.88€32.2110
May ’24€30.45
€33.37
+9.6%
7.5%€38.12€29.95€32.3311
Apr ’24€30.85
€33.53
+8.7%
6.9%€38.75€30.44€35.1510
Mar ’24€30.91
€35.03
+13.3%
7.2%€39.81€31.28€34.5511
Feb ’24€32.51
€34.77
+7.0%
8.4%€39.91€31.36€34.5511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€37.71
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 14:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STAG Industrial, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg