Tritax Big Box REIT plc

LSE:BBOX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.4b

Tritax Big Box REIT Waardering

Is BBOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBOX ( £1.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBOX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBOX?

Belangrijke metriek: Omdat BBOX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBOX. Deze wordt berekend door BBOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBOX's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUK£156.40m
MarktkapitalisatieUK£3.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBOX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
SHED Urban Logistics REIT
27.7x54.6%UK£502.2m
WHR Warehouse REIT
9.8x8.7%UK£365.8m
BLND British Land
22.9x20.1%UK£3.9b
LMP LondonMetric Property
32.6x20.1%UK£3.9b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.8x25.4%UK£3.4b

Price-To-Earnings versus peers: BBOX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBOX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBOX 21.8xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBOX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBOX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBOX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBOX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBOX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.37
UK£1.86
+35.4%
8.7%UK£2.10UK£1.51n/a11
Nov ’25UK£1.40
UK£1.87
+33.7%
9.4%UK£2.10UK£1.51n/a11
Oct ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.2%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a11
Sep ’25UK£1.63
UK£1.83
+12.7%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Aug ’25UK£1.66
UK£1.83
+10.6%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jul ’25UK£1.53
UK£1.83
+20.1%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jun ’25UK£1.58
UK£1.83
+16.0%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a10
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.2%
9.2%UK£2.10UK£1.51n/a9
Apr ’25UK£1.57
UK£1.75
+11.4%
10.5%UK£2.10UK£1.50n/a9
Mar ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.6%
11.3%UK£2.10UK£1.50n/a9
Feb ’25UK£1.65
UK£1.77
+7.2%
9.4%UK£2.10UK£1.55n/a12
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.5%
7.7%UK£1.95UK£1.55n/a12
Dec ’24UK£1.57
UK£1.64
+5.0%
7.8%UK£1.85UK£1.40n/a12
Nov ’24UK£1.40
UK£1.69
+20.8%
9.7%UK£2.05UK£1.40UK£1.4014
Oct ’24UK£1.40
UK£1.70
+21.4%
9.9%UK£2.05UK£1.40UK£1.6113
Sep ’24UK£1.39
UK£1.71
+22.7%
10.9%UK£2.15UK£1.40UK£1.6313
Aug ’24UK£1.38
UK£1.66
+20.5%
10.3%UK£2.05UK£1.40UK£1.6613
Jul ’24UK£1.25
UK£1.67
+33.9%
10.2%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Jun ’24UK£1.41
UK£1.72
+21.9%
10.8%UK£2.05UK£1.40UK£1.5811
May ’24UK£1.55
UK£1.72
+10.8%
10.4%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Apr ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.4%
9.6%UK£2.05UK£1.50UK£1.5712
Mar ’24UK£1.47
UK£1.71
+16.0%
9.8%UK£2.00UK£1.50UK£1.5013
Feb ’24UK£1.56
UK£1.72
+10.0%
12.5%UK£2.15UK£1.38UK£1.6513
Jan ’24UK£1.39
UK£1.77
+27.4%
19.3%UK£2.54UK£1.33UK£1.6913
Dec ’23UK£1.46
UK£1.78
+22.0%
18.9%UK£2.54UK£1.33UK£1.5713
Nov ’23UK£1.41
UK£1.80
+27.4%
18.7%UK£2.54UK£1.33UK£1.4013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-0.5%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

3.7%

1Y

-1.0%

Care REIT

UK£348.1m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.84

7D

2.4%

1Y

-2.1%