SEGRO Plc

LSE:SGRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£10.7b

SEGRO Waardering

Is SGRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGRO ( £7.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £4.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGRO?

Belangrijke metriek: Omdat SGRO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SGRO. Deze wordt berekend door SGRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGRO's PS Ratio?
PS Verhouding14.4x
VerkoopUK£734.00m
MarktkapitalisatieUK£10.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGRO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SGRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
BBOX Tritax Big Box REIT
13.9x11.2%UK£3.5b
SHED Urban Logistics REIT
8.5x5.2%UK£517.3m
WHR Warehouse REIT
6.8x2.1%UK£368.8m
LAND Land Securities Group
5.7x-0.7%UK£4.6b
SGRO SEGRO
14.4x5.2%UK£10.7b

Price-To-Sales versus peers: SGRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGRO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGRO 14.4xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies11PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SGRO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGRO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGRO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.4x
Eerlijke PS Verhouding17.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SGRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.80
UK£9.70
+24.3%
9.4%UK£11.49UK£8.00n/a16
Nov ’25UK£7.84
UK£9.88
+25.9%
7.9%UK£11.49UK£8.60n/a12
Oct ’25UK£8.77
UK£9.83
+12.1%
8.1%UK£11.49UK£8.60n/a12
Sep ’25UK£8.71
UK£9.79
+12.4%
7.8%UK£11.49UK£8.49n/a17
Aug ’25UK£9.24
UK£9.77
+5.8%
7.9%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jul ’25UK£8.91
UK£9.86
+10.6%
7.6%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jun ’25UK£9.11
UK£9.75
+7.0%
7.7%UK£10.69UK£8.10n/a18
May ’25UK£8.51
UK£9.76
+14.6%
7.8%UK£10.80UK£8.10n/a18
Apr ’25UK£9.04
UK£9.57
+5.9%
9.1%UK£10.80UK£7.75n/a18
Mar ’25UK£8.63
UK£9.39
+8.8%
9.9%UK£10.69UK£7.75n/a18
Feb ’25UK£8.67
UK£9.12
+5.2%
12.4%UK£10.69UK£6.43n/a17
Jan ’25UK£8.86
UK£8.65
-2.4%
12.2%UK£10.50UK£6.43n/a16
Dec ’24UK£8.23
UK£8.46
+2.8%
13.7%UK£10.50UK£5.80n/a16
Nov ’24UK£7.09
UK£8.56
+20.7%
13.9%UK£10.50UK£5.80UK£7.8417
Oct ’24UK£7.19
UK£8.66
+20.3%
11.7%UK£10.50UK£6.43UK£8.7718
Sep ’24UK£7.26
UK£8.80
+21.2%
12.9%UK£10.50UK£6.08UK£8.7118
Aug ’24UK£7.55
UK£8.97
+18.9%
11.9%UK£10.50UK£6.08UK£9.2418
Jul ’24UK£7.17
UK£9.11
+27.1%
11.7%UK£10.54UK£6.50UK£8.9118
Jun ’24UK£8.06
UK£9.22
+14.4%
11.9%UK£11.20UK£6.50UK£9.1118
May ’24UK£8.35
UK£9.11
+9.1%
15.6%UK£11.20UK£5.23UK£8.5120
Apr ’24UK£7.68
UK£9.13
+19.0%
15.4%UK£11.20UK£5.23UK£9.0420
Mar ’24UK£8.03
UK£9.12
+13.6%
14.2%UK£11.20UK£5.23UK£8.6321
Feb ’24UK£8.50
UK£9.34
+9.8%
18.2%UK£13.88UK£5.23UK£8.6721
Jan ’24UK£7.64
UK£9.25
+21.2%
19.7%UK£13.88UK£5.23UK£8.8621
Dec ’23UK£8.07
UK£9.29
+15.1%
19.6%UK£13.88UK£5.23UK£8.2321
Nov ’23UK£7.94
UK£9.61
+21.0%
22.5%UK£14.00UK£5.23UK£7.0920

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.93

7D

3.4%

1Y

-12.5%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.60

7D

2.7%

1Y

-2.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€254.3m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.28

7D

4.9%

1Y

5.1%