Warehouses De Pauw SA

ENXTBR:WDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

Warehouses De Pauw Waardering

Is WDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WDP ( €21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDP?

Belangrijke metriek: Omdat WDP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDP. Deze wordt berekend door WDP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDP's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
Inkomsten€279.89m
Marktkapitalisatie€4.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
MONT Montea Comm. VA
9.9x-1.5%€1.5b
INTO Intervest Offices & Warehouses
108.6x95.9%€642.7m
SHUR Shurgard Self Storage
9.5x-8.5%€3.8b
AED Aedifica/SA
26x38.3%€2.8b
WDP Warehouses De Pauw
16.9x14.9%€4.7b

Price-To-Earnings versus peers: WDP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDP 16.9xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.00
€27.69
+31.9%
12.2%€33.00€21.00n/a14
Nov ’25€21.84
€27.69
+26.8%
12.2%€33.00€21.00n/a14
Oct ’25€24.50
€27.91
+13.9%
11.6%€33.00€21.00n/a14
Sep ’25€24.14
€28.31
+17.3%
11.3%€33.00€22.00n/a14
Aug ’25€25.16
€28.45
+13.1%
11.4%€33.00€22.00n/a14
Jul ’25€25.36
€28.69
+13.1%
12.1%€34.00€22.00n/a14
Jun ’25€26.76
€28.64
+7.0%
12.0%€34.00€22.00n/a14
May ’25€24.94
€28.49
+14.2%
12.1%€34.00€22.00n/a13
Apr ’25€26.46
€28.38
+7.2%
12.8%€34.00€22.00n/a13
Mar ’25€24.94
€28.22
+13.1%
13.3%€34.00€21.00n/a13
Feb ’25€26.38
€28.22
+7.0%
13.3%€34.00€21.00n/a13
Jan ’25€28.50
€27.23
-4.5%
14.6%€34.00€20.00n/a13
Dec ’24€26.14
€26.54
+1.5%
13.4%€33.00€20.00n/a12
Nov ’24€23.64
€27.65
+17.0%
12.3%€34.00€21.00€21.8413
Oct ’24€23.44
€28.04
+19.6%
14.1%€37.00€21.00€24.5013
Sep ’24€25.74
€28.58
+11.0%
12.2%€37.00€24.00€24.1413
Aug ’24€26.28
€28.92
+10.1%
12.2%€37.00€24.00€25.1613
Jul ’24€25.12
€28.80
+14.6%
15.4%€37.00€23.00€25.3610
Jun ’24€26.26
€28.70
+9.3%
15.4%€37.00€23.00€26.7610
May ’24€27.12
€28.70
+5.8%
15.4%€37.00€23.00€24.9410
Apr ’24€27.32
€28.75
+5.2%
17.8%€38.00€21.50€26.4610
Mar ’24€28.02
€28.55
+1.9%
18.4%€38.00€21.50€24.9410
Feb ’24€28.86
€27.25
-5.6%
19.7%€38.00€21.50€26.3810
Jan ’24€26.70
€27.95
+4.7%
25.4%€44.00€21.50€28.5010
Dec ’23€25.88
€29.23
+12.9%
25.9%€44.00€21.50€26.1411
Nov ’23€26.70
€30.70
+15.0%
24.2%€44.00€22.00€23.6410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wereldhave Belgium

€411.4m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€46.30

7D

-0.2%

1Y

-3.5%

Shurgard Self Storage

€3.8b

Engages in the acquisition, development, and operation of self-storage facilities for business and personal use.

SHUR

€39.05

7D

-4.8%

1Y

-0.6%

Ascencio

€299.8m

A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.

ASCE

€45.45

7D

-1.3%

1Y

-3.9%