Aedifica/SA Waardering

Is AED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AED ( €57.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €40.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AED wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AED?

Belangrijke metriek: Omdat AED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AED. Deze wordt berekend door AED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AED's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
Inkomsten€105.99m
Marktkapitalisatie€2.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
SHUR Shurgard Self Storage
9.4x-8.5%€3.8b
WDP Warehouses De Pauw
16.7x14.9%€4.7b
MONT Montea Comm. VA
9.8x2.1%€1.5b
RET Retail Estates
11.2xn/a€875.1m
AED Aedifica/SA
25.7x38.3%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: AED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AED 25.7xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AED is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 19 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AED is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.30
€69.32
+21.0%
9.5%€78.00€59.00n/a11
Nov ’25€59.10
€69.32
+17.3%
9.5%€78.00€59.00n/a11
Oct ’25€63.70
€67.75
+6.4%
8.8%€78.00€59.00n/a10
Sep ’25€61.00
€66.41
+8.9%
8.2%€75.00€59.00n/a11
Aug ’25€59.50
€66.41
+11.6%
8.2%€75.00€59.00n/a11
Jul ’25€56.75
€66.43
+17.1%
8.3%€75.00€59.00n/a10
Jun ’25€59.75
€66.13
+10.7%
8.6%€75.00€59.00n/a11
May ’25€60.15
€66.13
+9.9%
8.6%€75.00€59.00n/a11
Apr ’25€56.95
€66.13
+16.1%
8.6%€75.00€59.00n/a11
Mar ’25€53.35
€67.18
+25.9%
7.5%€75.00€59.00n/a11
Feb ’25€58.15
€67.18
+15.5%
7.5%€75.00€59.00n/a11
Jan ’25€63.65
€68.50
+7.6%
14.7%€87.00€55.00n/a11
Dec ’24€58.45
€67.95
+16.3%
15.2%€87.00€55.00n/a11
Nov ’24€53.35
€69.25
+29.8%
14.4%€87.00€55.00€59.1010
Oct ’24€53.85
€76.25
+41.6%
19.9%€106.00€60.00€63.7010
Sep ’24€61.30
€80.55
+31.4%
17.5%€106.00€60.00€61.0010
Aug ’24€61.40
€80.61
+31.3%
18.4%€106.00€60.00€59.509
Jul ’24€58.70
€93.56
+59.4%
11.6%€106.00€68.00€56.758
Jun ’24€63.45
€94.50
+48.9%
8.8%€106.00€75.00€59.759
May ’24€75.75
€96.06
+26.8%
10.2%€106.00€75.00€60.158
Apr ’24€74.10
€96.06
+29.6%
10.2%€106.00€75.00€56.958
Mar ’24€78.20
€100.00
+27.9%
10.2%€115.00€80.00€53.358
Feb ’24€80.65
€105.38
+30.7%
14.7%€130.00€80.00€58.158
Jan ’24€75.80
€117.75
+55.3%
15.0%€134.00€80.00€63.658
Dec ’23€75.90
€119.44
+57.4%
14.5%€134.00€80.00€58.459
Nov ’23€79.45
€123.33
+55.2%
8.6%€134.00€100.00€53.359

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven